Asbisc Enterprises Plc (ASB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.59 | 0.12 | 0.23 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.43M | 210.96M | 210.16M | 199.95M | 184.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 4.42 | 4.03 | 3.61 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.76 | 3.26 | 3.96 | 4.01 | 5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.50 | 0.93 | 0.48 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.93 | 5.85 | 4.91 | 4.32 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.26 | 1.17 | 0.59 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.64% | 7.22% | 7.98% | 8.24% | 8.47% |
| שיעור EBIT | 4.81% | 2.87% | 2.95% | 3.67% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 5.06% | 3.13% | 3.24% | 3.80% | 4.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 2.87% | 3.13% | 3.67% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 1.99% | 2.16% | 2.12% | 3.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 1.57% | 1.81% | 1.73% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 1.56% | 1.80% | 1.73% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 79.06% | 83.74% | 81.65% | 83.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.25% | 69.11% | 68.93% | 57.75% | 82.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.62% | 4.22% | 4.53% | 5.24% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.30% | 18.67% | 18.26% | 18.89% | 31.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.36% | 30.14% | 28.97% | 37.89% | 43.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.58% | 14.47% | 14.34% | 18.56% | 19.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.72% | 4.24% | 4.55% | 5.25% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 12.45% | 21.97% | 13.22% | 25.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.68 | 7.40 | 7.68 | 8.63 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 5.23 | 5.00 | 7.44 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 8.74 | 6.85 | 5.36 | 6.79 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.40 | 37.78 | 41.42 | 45.74 | 53.47 |
| מחזור נכסים | 3.21 | 2.69 | 2.51 | 3.02 | 2.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.18 | 16.31 | 13.28 | 14.92 | 15.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.66 | 32.78 | 42.64 | 46.97 | 63.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.03 | 49.31 | 47.51 | 42.28 | 43.01 |
| ימי מלאי | 41.78 | 53.26 | 68.14 | 53.77 | 76.32 |
| ימי אשראי מספקים | 55.15 | 69.79 | 73.01 | 49.08 | 55.96 |
| מחזור תפעולי | 83.81 | 102.57 | 115.65 | 96.04 | 119.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 2.54 | 0.48 | 0.82 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.60 | 2.17 | 0.14 | 0.50 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 0.29 | 0.61 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.68 | 2.87 | 0.57 | 1.06 | -2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.97 | 7.03 | 1.41 | 2.57 | -4.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.49 | 0.11 | 0.21 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.65% | 23.77% | 3.16% | 6.91% | -22.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.86 | 8.02 | 4.55 | 7.57 | 3.93 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 5.50 | 1.50 | 0.83 | 1.43 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.58 | 4.21 | 31.64 | 14.47 | -4.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 3.61 | 9.27 | 8.84 | -5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.49 | 2.19 | -0.25 | -2.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.50 | 1.50 | 0.83 | 1.43 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 4.29 | 3.71 | 4.03 | 3.40 |
| שווי חברה | 2.19B | 541.33M | 361.52M | 469.43M | 396.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 4.29 | 3.71 | 4.03 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.56 | 4.47 | 46.18 | 16.93 | -5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 3.84 | 13.53 | 10.34 | -7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.81 | 5.96 | 5.31 | 5.03 | 4.40 |
| הון עצמי למניה | 7.17 | 6.10 | 5.37 | 5.06 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 92.94 | 72.55 | 54.20 | 55.16 | 48.76 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 1.38 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.58 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.23 | 0.41 | 0.70 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD