Asbisc Enterprises Plc (ASB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.05M | 26.71M | 45.41M | -56.05M | 41.37M |
| רווח נקי | 63.36M | 65.01M | 64.97M | 91.05M | 94.24M |
| פחת והפחתות | 10.23M | 8.61M | 7.73M | 5.79M | 5.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.13M | -30.19M | -35.04M | -137.19M | -39.06M |
| יתרת לקוחות | -139.25M | -51.97M | -36.26M | 22.32M | -56.77M |
| מלאי | -32.53M | -102.16M | 81.06M | -192.98M | -46.40M |
| יתרת ספקים | 177.62M | 0 | 36.26M | -22.32M | 56.77M |
| הון חוזר אחר | 45.29M | 123.94M | -116.10M | 55.80M | 7.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.33M | -16.72M | 7.76M | -15.69M | -18.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.12M | -18.08M | -11.71M | -11.08M | -15.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.22M | -17.22M | -16.38M | -11.51M | -13.99M |
| רכישות, נטו | -445.10K | -345.00K | -2.47M | -1.20M | -1.19M |
| רכישת השקעות | -2.46M | -400.00K | -1.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -119.00K | 8.53M | 1.63M | 146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.28M | -11.54M | -17.75M | 8.56M | 10.90M |
| פירעון חוב | 17.71M | 16.18M | 6.21M | -1.19M | 32.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.00K | 1.15M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -996.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.99M | -27.75M | -24.98M | -16.57M | -22.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -130.00K | 27.31M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.66M | 105.40M | 108.31M | 92.35M | 150.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 79.50M | -2.91M | 15.95M | -58.57M | 37.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.15M | 108.31M | 92.35M | 150.92M | 113.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.66M | 105.40M | 108.31M | 92.35M | 150.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.98M | 7.83M | 27.73M | -67.56M | 27.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.05M | 26.71M | 45.41M | -56.05M | 41.37M |
| הוצאות הוניות | -20.07M | -18.88M | -17.68M | -11.51M | -13.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD