Auto Partner SA (APR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 3.89 | 3.85 | 3.12 | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.26 | 1.16 | 0.91 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.73 | 0.65 | 0.92 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 950.34M | 808.50M | 808.91M | 673.65M | 558.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.68 | 1.64 | 1.71 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.47 | 1.32 | 1.31 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.81 | 8.27 | 10.07 | 10.22 | 11.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 5.15 | 4.53 | 3.98 | 4.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 1.74 | 1.53 | 1.29 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.81% | 26.56% | 27.41% | 27.09% | 29.88% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 6.34% | 7.00% | 8.37% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | 8.83% | 7.62% | 8.32% | 9.59% | 11.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 6.34% | 7.15% | 8.29% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.88% | 5.60% | 6.29% | 7.59% | 9.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% | 4.50% | 5.06% | 6.12% | 7.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 4.50% | 5.06% | 6.12% | 7.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.36% | 80.35% | 80.41% | 80.64% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.07% | 88.26% | 87.98% | 91.59% | 91.14% |
| תשואה על הנכסים | 10.58% | 8.39% | 10.27% | 12.46% | 13.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.79% | 14.07% | 16.85% | 21.37% | 24.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.53% | 14.63% | 18.25% | 22.63% | 25.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.78% | 10.55% | 12.85% | 15.54% | 16.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.73% | 8.51% | 10.45% | 12.71% | 13.43% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 9.17% | 8.04% | 6.38% | 11.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.70 | 8.52 | 9.31 | 9.71 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 15.28 | 23.56 | 22.28 | 19.10 | 16.11 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.72 | 2.67 | 2.65 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.04 | 8.43 | 10.79 | 11.01 | 11.29 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.87 | 2.03 | 2.04 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.54 | 3.82 | 4.08 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.39 | 161.56 | 159.79 | 156.40 | 190.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.62 | 42.82 | 39.21 | 37.60 | 37.68 |
| ימי מלאי | 139.65 | 134.23 | 136.96 | 137.91 | 175.50 |
| ימי אשראי מספקים | 23.88 | 15.49 | 16.38 | 19.11 | 22.65 |
| מחזור תפעולי | 177.27 | 177.05 | 176.17 | 175.51 | 213.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.91 | 0.95 | 1.38 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.63 | 0.38 | 1.09 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.69 | 0.40 | 0.79 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.09 | 1.90 | 3.13 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 3.18 | 2.71 | 4.74 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.37 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 3.77% | 1.92% | 4.05% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.89 | 10.92 | 12.45 | 15.69 | 8.46 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.49 | 0.63 | 0.96 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.53 | 2.10 | 3.35 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.11 | 26.51 | 52.19 | 24.68 | 145.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.42 | 18.17 | 20.83 | 19.47 | 35.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -2.48 | -1.77 | 2.08 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.53 | 2.10 | 3.35 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 8.17 | 9.09 | 11.30 | 7.06 |
| שווי חברה | 3.99B | 2.76B | 3.11B | 3.96B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 8.17 | 9.09 | 11.30 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.62 | 0.76 | 1.08 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.90 | 33.69 | 62.77 | 27.87 | 184.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.24 | 23.10 | 25.06 | 21.99 | 44.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.62 | 10.57 | 9.18 | 7.74 | 6.25 |
| הון עצמי למניה | 11.87 | 10.82 | 9.45 | 8.01 | 6.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.75 | 33.88 | 31.48 | 27.97 | 21.70 |
| רווח נקי למניה | 1.98 | 1.52 | 1.59 | 1.71 | 1.59 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.81 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-PLN