Auto Partner SA (APR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.32M | 124.15M | 180.09M | 50.06M | -96.33M |
| רווח נקי | 198.93M | 207.98M | 223.59M | 256.43M | 231.46M |
| פחת והפחתות | 56.86M | 54.28M | 43.50M | 32.85M | 26.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.44M | -179.92M | -108.95M | -211.78M | -343.64M |
| יתרת לקוחות | -76.91M | -69.56M | -83.64M | -43.57M | -114.09M |
| מלאי | -74.95M | -113.78M | -50.64M | -217.22M | -257.07M |
| יתרת ספקים | 888.00K | -2.73M | 16.19M | 35.79M | 15.16M |
| הון חוזר אחר | -464.00K | 6.16M | 9.13M | 13.22M | 12.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.97M | 41.81M | 21.94M | -27.43M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.02M | -45.52M | -37.75M | -37.63M | -18.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.53M | -45.76M | -37.98M | -38.03M | -18.45M |
| רכישות, נטו | 3.46M | 293.00K | 124.00K | 108.00K | 271.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.00K | -50.00K | 232.00K | 292.00K | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.28M | -77.57M | -139.87M | 5.55M | 110.14M |
| פירעון חוב | -8.32M | 14.68M | -48.78M | 49.10M | 129.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.59M | -19.59M | -19.59M | -19.59M | -13.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.37M | -72.65M | -71.49M | -23.95M | -6.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.59M | 38.58M | 37.36M | 34.93M | 17.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 34.00K | -41.00K | 12.00K | -155.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.00M | 1.22M | 2.43M | 18.00M | -4.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.58M | 37.36M | 34.93M | 16.94M | 21.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.59M | 38.58M | 37.36M | 34.93M | 17.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.80M | 49.56M | 142.11M | 12.03M | -114.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.32M | 124.15M | 180.09M | 50.06M | -96.33M |
| הוצאות הוניות | -37.53M | -45.76M | -37.98M | -38.03M | -18.45M |
הנתונים מוצגים ב-PLN