Aplisens S.A. (APN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.79 | 14.66 | 10.07 | 7.36 | 7.09 |
| יחס מהיר | 3.45 | 6.37 | 3.65 | 2.95 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.70 | 1.20 | 1.02 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 2.42 | 2.27 | 2.22 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 2.79 | 2.30 | 2.34 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.98M | 115.55M | 104.93M | 101.90M | 89.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 77.86 | 25,142.00 | 30,398.00 | 1,926.29 | 14,010.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.89 | 18,662.00 | 26,031.00 | 1,914.33 | 13,016.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.51 | -0.40 | -0.35 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.72% | 33.35% | 36.93% | 41.71% | 39.76% |
| שיעור EBIT | 13.73% | 12.73% | 17.09% | 24.88% | 17.49% |
| שיעור EBITDA | 20.41% | 19.52% | 22.72% | 29.42% | 22.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.56% | 12.73% | 16.75% | 24.63% | 17.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.03% | 13.18% | 17.09% | 24.87% | 17.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.12% | 10.41% | 13.35% | 19.37% | 13.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.55% | 10.81% | 13.93% | 20.23% | 14.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.01% | 78.11% | 77.90% | 79.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.50% | 103.48% | 102.02% | 100.95% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 6.27% | 8.76% | 13.62% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 6.72% | 9.50% | 15.07% | 11.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 7.95% | 11.56% | 18.62% | 13.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 6.53% | 9.43% | 15.15% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.04% | 7.07% | 9.85% | 15.18% | 10.97% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 8.17% | 9.74% | 12.52% | 13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.84 | 8.04 | 8.37 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 25.71 | 16.89 | 13.21 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.37 | 1.30 | 1.33 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.72 | 1.77 | 1.94 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.31 | 1.48 | 1.68 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.13 | 314.36 | 303.93 | 290.52 | 259.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.97 | 62.46 | 45.39 | 43.62 | 55.81 |
| ימי מלאי | 275.16 | 266.09 | 280.16 | 274.52 | 242.07 |
| ימי אשראי מספקים | 78.00 | 14.20 | 21.62 | 27.62 | 38.38 |
| מחזור תפעולי | 342.13 | 328.56 | 325.55 | 318.14 | 297.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 2.19 | 2.46 | 3.49 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 1.45 | 1.04 | 2.06 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.74 | 1.42 | 1.43 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.66 | 0.42 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.51 | 1.01 | 1.56 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 2.98 | 1.73 | 2.44 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 4,224.22 | 118.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.60% | 8.53% | 5.35% | 8.88% | 8.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.92 | 12.27 | 10.26 | 7.99 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.27 | 1.37 | 1.55 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.82 | 0.97 | 1.20 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.35 | 11.73 | 18.70 | 11.26 | 12.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 7.79 | 7.89 | 6.64 | 7.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.72 | -0.46 | -0.29 | 0.14 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.82 | 0.97 | 1.20 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 6.02 | 5.63 | 4.91 | 4.28 |
| שווי חברה | 173.68M | 172.23M | 198.81M | 235.89M | 141.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 6.02 | 5.63 | 4.91 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.45 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 10.81 | 17.46 | 10.52 | 11.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 7.18 | 7.37 | 6.20 | 6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.71 | 18.75 | 18.02 | 17.53 | 15.33 |
| הון עצמי למניה | 20.65 | 20.71 | 19.91 | 19.27 | 16.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.23 | 13.37 | 14.16 | 15.00 | 13.32 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 2.90 | 1.84 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.57 | 1.30 | 1.20 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN