Aplisens S.A. (APN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.00M | 26.98M | 38.02M | 22.06M | 20.91M |
| רווח נקי | 15.26M | 20.74M | 31.61M | 25.85M | 21.27M |
| פחת והפחתות | 9.95M | 8.75M | 7.42M | 7.28M | 7.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.49M | -2.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.39M | 2.49M | 2.18M |
| שינוי בהון החוזר | 3.69M | 538.00K | -7.55M | -16.16M | -8.97M |
| יתרת לקוחות | -2.87M | 690.00K | 3.02M | -2.98M | -6.48M |
| מלאי | 4.06M | -3.68M | -10.98M | -15.87M | -4.39M |
| יתרת ספקים | -1.71M | -703.00K | -3.02M | 2.98M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | 4.20M | 4.23M | 3.43M | -286.00K | 189.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.90M | -3.05M | 3.14M | 5.08M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.83M | -12.88M | -25.55M | -948.00K | -9.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06M | -15.59M | -15.60M | -9.64M | -5.80M |
| רכישות, נטו | 88.00K | 193.00K | 231.00K | 69.00K | 114.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.85M | 2.52M | -9.95M | 8.69M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.60M | -16.62M | -9.47M | -17.55M | -13.71M |
| פירעון חוב | 0 | -9.00K | -11.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.76M | 2.62M | 1.51M | 1.47M | 925.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.93M | -7.98M | -2.11M | -12.00M | -9.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.80M | -11.15M | -8.76M | -7.01M | -5.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 358.00K | -100.00K | -102.00K | -13.00K | -95.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.62M | 14.05M | 16.58M | 13.58M | 10.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 568.00K | -2.53M | 3.00M | 3.56M | -2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.05M | 16.58M | 13.58M | 10.02M | 12.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.62M | 14.05M | 16.58M | 13.58M | 10.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.93M | 11.39M | 22.42M | 12.42M | 15.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.00M | 26.98M | 38.02M | 22.06M | 20.91M |
| הוצאות הוניות | -8.06M | -15.59M | -15.60M | -9.64M | -5.80M |
הנתונים מוצגים ב-PLN