LC Spolka Akcyjna (APL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.70 | 7.70 | 7.26 | 5.52 | 2.75 |
| יחס מהיר | 1.48 | 2.04 | 2.30 | 0.83 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.95 | 0.68 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.14 | 3.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.50 | -1.15 | -0.47 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 0 | -4.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.55M | 8.93M | 8.04M | 6.16M | 5.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.23 | 1.29 | 1.43 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 9.06 | 2.72 | 3.97 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.73 | 9.46 | 10.06 | 3.65 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.38 | 0.47 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.60 | -0.06 | 0.75 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.71% | 36.93% | 33.02% | 18.52% | 15.60% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 10.08% | 15.86% | 3.60% | 100.02% |
| שיעור EBITDA | 12.60% | 10.65% | 16.52% | 4.49% | 101.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 9.34% | 14.90% | 3.61% | 103.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.92% | 9.10% | 14.38% | 5.20% | 102.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.04% | 7.39% | 11.89% | 4.64% | 102.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 7.39% | 11.89% | 4.64% | 102.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 81.25% | 82.68% | 89.11% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.11% | 97.43% | 96.48% | 144.16% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | 10.96% | 9.06% | 10.74% | 3.43% | 124.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.41% | 11.16% | 13.83% | 4.89% | 183.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.33% | 13.07% | 15.54% | 3.19% | 181.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 10.12% | 11.93% | 2.84% | 181.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.99% | 9.08% | 10.76% | 3.44% | 124.88% |
| תשואת רווחים | 38.66% | 33.64% | 35.91% | 11.79% | 322.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.49 | 5.55 | 30.36 | 58.95 |
| מחזור זכאים | 12.19 | 124.32 | 14.72 | 4.07 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.10 | 0.91 | 0.79 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.45 | 35.48 | 37.22 | 7.54 | 12.53 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.23 | 0.90 | 0.74 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.52 | 1.17 | 1.16 | -7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 382.15 | 396.71 | 441.82 | 385.34 | 225.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.03 | 66.53 | 65.82 | 12.02 | 6.19 |
| ימי מלאי | 345.05 | 333.11 | 400.79 | 462.98 | 290.30 |
| ימי אשראי מספקים | 29.94 | 2.94 | 24.79 | 89.66 | 71.49 |
| מחזור תפעולי | 412.09 | 399.64 | 466.61 | 475.00 | 296.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | -0.22 | -0.50 | -0.24 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.23 | -0.53 | -0.28 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.02 | 1.06 | 1.16 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.25 | -42.65 | -16.66 | -6.30 | -30.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.25 | -42.65 | -16.66 | -6.30 | -30.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | -0.64 | -1.29 | -0.57 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.05 | -0.17 | -0.10 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.14% | -23.80% | -54.35% | -30.80% | -74.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.58 | 2.97 | 2.78 | 8.48 | 0.31 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.51 | -4.20 | -1.84 | -3.25 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | -4.30 | -1.95 | -3.76 | -1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.35 | 0.01 | -0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 2.66 | 1.95 | 9.51 | 0.30 |
| שווי חברה | 4.02M | 4.02M | 3.12M | 3.24M | 3.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 2.66 | 1.95 | 9.51 | 0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.19 | -5.42 | -1.79 | -3.52 | -1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | -5.55 | -1.89 | -4.08 | -1.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 2.85 | 2.54 | 2.18 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 2.86 | 2.54 | 2.19 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.66 | 4.32 | 2.96 | 2.31 | 3.74 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.32 | 0.35 | 0.11 | 3.83 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 1.45 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | -0.69 | -1.43 | -2.26 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-PLN