LC Spolka Akcyjna (APL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -725.00K | -1.65M | -794.00K | -2.81M | 861.00K |
| רווח נקי | 1.05M | 1.16M | 352.00K | 12.59M | 33.00K |
| פחת והפחתות | 81.00K | 64.00K | 68.00K | 138.00K | 165.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.97M | -1.87M | -1.21M | -15.77M | 4.67M |
| יתרת לקוחות | -834.00K | -1.51M | -40.00K | 2.59M | 2.29M |
| מלאי | -956.00K | 533.00K | 387.00K | -843.00K | 1.42M |
| יתרת ספקים | -197.00K | -907.00K | -1.45M | -17.52M | 962.00K |
| הון חוזר אחר | 18.00K | -896.00K | -1.56M | 11.00K | 961.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.00K | -997.00K | -6.00K | 237.00K | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.00K | 2.04M | 423.00K | 1.39M | 341.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -99.00K | -126.00K | -91.00K | -42.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 1.48M | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 484.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | 2.14M | 65.00K | 0 | 368.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -419.00K | -164.00K | 1.36M | 46.00K | -752.00K |
| פירעון חוב | -146.00K | 102.00K | 1.40M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -273.00K | -266.00K | -43.00K | 46.00K | -752.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.00K | 1.37M | 1.15M | 159.00K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14M | 224.00K | 986.00K | -1.37M | 450.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37M | 1.15M | 159.00K | 1.53M | 1.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.00K | 1.37M | 1.15M | 159.00K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -742.00K | -1.75M | -920.00K | -2.90M | 819.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -725.00K | -1.65M | -794.00K | -2.81M | 861.00K |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -99.00K | -126.00K | -91.00K | -42.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN