APS Energia SA (APE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.03 | 0.75 | 1.52 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.55 | 0.37 | 0.86 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.09 | -0.52 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.20 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.01 | 0.28 | -0.99 | 9.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.19M | -21.58M | -22.37M | 3.94M | 10.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.72 | 1.38 | 0.51 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.63 | 0.58 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 4.67 | 4.86 | 2.33 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.35 | -2.60 | -0.10 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 2.26 | -5.74 | -1.75 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.37 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.41 | 0.94 | 0.90 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 3.34 | -0.59 | -16.86 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.78% | 26.52% | 25.93% | 26.55% | 25.86% |
| שיעור EBIT | 12.30% | 8.13% | -37.31% | -3.92% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 14.65% | 10.77% | -34.74% | -0.95% | 5.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.75% | 8.13% | -18.35% | -2.61% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.11% | 5.75% | -39.10% | -5.49% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.30% | 4.39% | -36.16% | -5.38% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.30% | 4.39% | -37.59% | -5.79% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.73% | 76.33% | 92.49% | 98.05% | 18.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.37% | 70.72% | 213.08% | 210.05% | 71.81% |
| תשואה על הנכסים | 14.67% | 4.17% | -44.20% | -6.29% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.76% | 19.46% | -214.67% | -14.68% | 0.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.71% | 17.27% | -73.16% | -5.09% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.39% | 8.86% | -37.32% | -4.32% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.90% | 4.69% | -47.84% | -6.55% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 6.02% | -49.99% | -6.42% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 3.51 | 5.60 | 3.83 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 4.64 | 4.72 | 3.91 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.68 | 3.40 | 3.23 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.34 | 3.47 | 3.72 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.95 | 1.22 | 1.17 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.13 | -14.67 | 24.01 | 4.77 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.24 | 161.29 | 95.13 | 115.05 | 60.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.90 | 103.94 | 65.17 | 95.23 | 70.83 |
| ימי מלאי | 155.48 | 136.05 | 107.32 | 113.10 | 53.82 |
| ימי אשראי מספקים | 65.14 | 78.70 | 77.35 | 93.28 | 64.18 |
| מחזור תפעולי | 220.38 | 239.99 | 172.49 | 208.33 | 124.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.01 | 0.10 | -0.30 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.20 | -0.01 | -0.34 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.85 | 29.43 | -0.09 | 1.14 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | -0.04 | 0.91 | -7.37 | 4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | -0.04 | 0.91 | -7.37 | 6.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | 0.12 | -0.36 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.43% | -8.24% | -0.35% | -9.07% | 15.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 16.13 | -2.01 | -15.58 | 169.78 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 0.73 | 0.72 | 0.84 | 0.57 |
| מכפיל הון | 5.14 | 3.23 | 4.29 | 2.29 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.24 | -12.13 | -288.59 | -11.03 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.92 | -357.12 | 26.96 | -12.52 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.14 | -0.00 | 0.01 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 3.23 | 4.29 | 2.29 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 10.11 | -2.68 | -104.94 | 11.34 |
| שווי חברה | 167.34M | 101.87M | 93.12M | 125.93M | 94.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.20 | 10.11 | -2.68 | -104.94 | 11.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.09 | 0.93 | 1.00 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.00 | -18.12 | -371.01 | -13.14 | 7.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.73 | -533.34 | 34.66 | -14.92 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.36 | 0.38 | 1.49 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.75 | 0.60 | 1.64 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 3.32 | 3.32 | 3.55 | 4.47 | 5.36 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.15 | -1.28 | -0.24 | 0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.76 | 0.92 | 0.98 | 0.19 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.71 | 1.05 | 1.40 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.05 | -0.07 | 1.24 | 5.84 |
הנתונים מוצגים ב-PLN