APS Energia SA (APE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.00K | 2.69M | -8.44M | 15.76M | 4.40M |
| רווח נקי | 4.11M | -39.15M | -6.78M | 2.70M | 9.83M |
| פחת והפחתות | 2.47M | 2.57M | 3.74M | 3.87M | 3.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.17M | 15.52M | -4.84M | 7.91M | -6.43M |
| יתרת לקוחות | -10.83M | 267.00K | 3.55M | 12.56M | -14.62M |
| מלאי | -3.82M | 2.25M | -12.17M | 5.46M | -5.90M |
| יתרת ספקים | 7.80M | 4.16M | 3.69M | -12.56M | 13.53M |
| הון חוזר אחר | -1.32M | 13.01M | 1.48M | 2.44M | 554.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | 23.75M | -559.00K | 1.28M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.03M | -2.86M | -849.00K | -2.08M | -1.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.43M | -2.94M | -1.15M | -2.38M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 405.00K | 103.00K | 58.00K | 206.00K | 484.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 79.00K | 238.00K | 91.00K | 484.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.33M | 852.00K | 2.76M | -8.47M | -866.00K |
| פירעון חוב | 7.10M | 1.76M | 5.95M | -5.55M | 507.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -846.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -903.00K | -3.20M | -2.07M | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 2.55M | 3.14M | 9.67M | 4.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 113.00K | 680.00K | -6.53M | 5.21M | 1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55M | 1.87M | 9.67M | 4.46M | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 2.55M | 3.14M | 9.67M | 4.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.62M | -251.00K | -9.59M | 13.38M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.00K | 2.69M | -8.44M | 15.76M | 4.40M |
| הוצאות הוניות | -5.43M | -2.94M | -1.15M | -2.38M | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-PLN