Answear.com SA (ANR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.46 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 1.42 | 1.51 | 0.86 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.23M | 7.74M | -10.99M | 26.34M | 18.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.81 | 3.78 | 3.30 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.74 | 0.57 | 2.18 | 4.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.06 | 16.13 | 15.70 | 16.55 | 8.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 3.85 | 6.43 | 3.28 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.90% | 20.23% | 20.00% | 32.32% | 39.10% |
| שיעור EBIT | 2.54% | 1.99% | 0.86% | 3.28% | 4.58% |
| שיעור EBITDA | 3.94% | 3.41% | 2.34% | 4.59% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 1.99% | 0.92% | 3.17% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 0.69% | -0.74% | 2.04% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | 0.55% | -0.67% | 1.60% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.24% | 0.55% | -0.67% | 1.60% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.70% | 78.97% | 90.34% | 78.70% | 77.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.65% | 34.78% | -80.51% | 64.20% | 68.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 1.05% | -1.19% | 2.62% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.83% | 3.99% | -4.49% | 8.65% | 15.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.29% | 9.12% | 3.66% | 10.38% | 16.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 4.90% | 2.38% | 6.04% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 1.12% | -1.27% | 2.78% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 1.88% | -1.97% | 3.79% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.73 | 18.62 | 16.86 | 24.48 | 28.58 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.59 | 5.08 | 5.29 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 2.78 | 2.63 | 2.15 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.32 | 12.98 | 10.33 | 8.72 | 8.40 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 1.92 | 1.79 | 1.63 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.36 | 11.78 | 9.40 | 7.81 | 7.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.23 | 85.41 | 88.80 | 115.61 | 141.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.59 | 19.60 | 21.64 | 14.91 | 12.77 |
| ימי מלאי | 136.11 | 131.12 | 139.05 | 169.76 | 198.54 |
| ימי אשראי מספקים | 69.46 | 65.31 | 71.89 | 69.05 | 69.70 |
| מחזור תפעולי | 156.69 | 150.72 | 160.69 | 184.67 | 211.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.23 | 11.76 | 10.19 | 5.80 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.96 | 11.63 | 8.43 | 5.21 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.14 | 0.79 | 0.60 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.83 | 0.90 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.76 | 86.92 | 12.92 | 9.71 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.76 | 86.92 | 12.92 | 9.71 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.78 | 0.71 | 0.37 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.37% | 44.54% | 31.38% | 17.47% | 4.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.46 | 53.27 | -50.66 | 26.36 | 26.75 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.13 | 2.28 | 2.28 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 2.25 | 3.19 | 5.72 | 22.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.22 | 2.63 | 5.14 | 14.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.28 | 0.34 | -1.09 | 2.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.13 | 2.28 | 2.28 | 4.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.32 | 12.38 | 20.85 | 12.49 | 14.84 |
| שווי חברה | 716.79M | 719.07M | 736.81M | 722.42M | 855.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.32 | 12.38 | 20.85 | 12.49 | 14.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 3.26 | 4.61 | 7.76 | 28.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.22 | 3.81 | 6.96 | 18.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.28 | 9.32 | 9.10 | 10.61 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 12.31 | 12.28 | 11.78 | 13.07 | 6.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 92.56 | 89.63 | 79.48 | 70.50 | 37.62 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.49 | -0.53 | 1.13 | 1.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.35 | -0.86 | 0.62 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 73.49 | 23.99 | -19.27 | 4.04 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-PLN