דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Answear.com SA (ANR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת223.29M193.45M103.72M46.94M-17.93M
רווח נקי9.31M-10.04M25.68M33.24M30.32M
פחת והפחתות24.22M22.39M16.50M13.02M9.88M
מס הכנסה נדחה000-2.46M0
תגמול מבוסס מניות001.40M2.46M0
שינוי בהון החוזר194.27M164.12M59.07M-4.74M-58.27M
יתרת לקוחות-4.99M-25.15M-17.37M-4.40M-8.88M
מלאי-27.83M-63.14M-28.99M-84.36M-126.90M
יתרת ספקים229.58M250.34M105.92M4.40M74.89M
הון חוזר אחר-2.50M252.40M105.44M84.02M80.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.50M16.99M1.07M5.41M146.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.73M-24.78M-10.87M-21.43M-14.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.82M-24.86M-10.68M-16.64M-14.49M
רכישות, נטו89.00K53.00K177.00K167.00K4.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות025.00K-362.00K-4.96M2.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-195.07M-209.47M-54.05M80.00K33.36M
פירעון חוב-177.60M-174.25M-59.81M-11.93M-2.90M
הנפקת מניות רגילות39.72M029.01M7.00K44.82M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-57.19M-35.22M-23.24M12.00M-8.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה63.23M46.77M87.74M48.73M23.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-38.00K-207.00K202.00K140.00K-559.00K
שינוי נטו במזומנים16.46M-40.97M39.01M25.72M387.00K
מזומנים בתחילת התקופה46.77M87.74M48.73M23.01M22.62M
מזומנים בסוף התקופה63.23M46.77M87.74M48.73M23.01M
תזרים מזומנים חופשי220.72M159.93M93.04M30.30M-32.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת223.29M193.45M103.72M46.94M-17.93M
הוצאות הוניות-2.57M-14.97M-10.68M-16.64M-14.49M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Answear.com SA - תזרים מזומנים