Ailleron SA (ALL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 2.28 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.87 | 1.92 | 2.27 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 1.23 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.52 | 0.68 | 0.60 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.53 | 2.48 | 2.02 | 6.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.39M | -91.70M | -142.10M | -16.66M | 48.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.70 | 2.21 | 1.42 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.37 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 4.40 | 6.01 | 5.18 | 6.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.73 | 1.92 | 1.14 | 5.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 4.48 | 4.61 | 6.36 | 32.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.97 | 0.71 | 0.34 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.75 | 20.02 | 19.68 | 10.29 | 8.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.80 | 1.34 | 0.14 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.11% | 27.74% | 28.13% | 24.64% | 28.11% |
| שיעור EBIT | 9.27% | 9.57% | 14.08% | 8.21% | 12.64% |
| שיעור EBITDA | 13.36% | 13.66% | 16.81% | 10.64% | 15.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.50% | 9.57% | 11.09% | 7.86% | 12.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.64% | 9.07% | 10.95% | 7.01% | 12.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 4.42% | 4.10% | 0.78% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.89% | 10.59% | 9.55% | 4.61% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.00% | 48.74% | 37.47% | 11.12% | 26.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.33% | 94.85% | 98.72% | 89.22% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 4.21% | 3.67% | 0.81% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.51% | 18.51% | 22.03% | 4.20% | 19.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 11.22% | 12.12% | 10.36% | 14.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.27% | 10.28% | 9.84% | 6.21% | 11.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 9.25% | 8.67% | 1.38% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 13.44% | 12.87% | 8.58% | 1.55% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.98 | 5.15 | 4.90 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 10.33 | 10.03 | 11.46 | 11.17 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 418.62 | 903.57 | 1,210.72 | 617.47 | 426.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.85 | 13.05 | 13.38 | 10.31 | 14.46 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 5.68 | 5.01 | 3.62 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.60 | 37.28 | 39.29 | 42.46 | 50.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.06 | 73.27 | 70.84 | 74.56 | 91.22 |
| ימי מלאי | 0.87 | 0.40 | 0.30 | 0.59 | 0.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.33 | 36.39 | 31.86 | 32.68 | 41.08 |
| מחזור תפעולי | 79.93 | 73.67 | 71.14 | 75.15 | 92.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.55 | 4.78 | 6.29 | 4.53 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.06 | 4.44 | 5.28 | 3.54 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.34 | 1.01 | 0.99 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.35 | 4.16 | 6.21 | 2.26 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.35 | 14.23 | 6.21 | 4.56 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.46 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.48% | 27.53% | 24.43% | 18.96% | 8.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.46 | 7.76 | 11.66 | 64.31 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.44 | 2.57 | 2.70 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.92 | 3.63 | 4.09 | 5.28 | 11.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 3.38 | 3.44 | 4.12 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.62 | 0.02 | -0.88 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.44 | 2.57 | 2.70 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.30 | 4.31 | 4.19 | 4.85 | 3.51 |
| שווי חברה | 337.21M | 341.69M | 392.09M | 234.00M | 216.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.30 | 4.31 | 4.19 | 4.85 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.52 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 6.22 | 6.03 | 5.43 | 11.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 5.79 | 5.06 | 4.24 | 4.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.70 | -2.27 | -7.85 | 2.44 | 7.34 |
| הון עצמי למניה | 12.26 | 11.22 | 8.41 | 6.91 | 5.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.17 | 0.13 | 0.34 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 47.51 | 46.96 | 45.16 | 37.20 | 33.19 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 2.08 | 1.85 | 0.29 | 1.07 |
| נטל מס | 0.52 | 0.49 | 0.37 | 0.11 | 0.26 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.78 | 0.85 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 2.43 | 1.39 | 2.64 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-PLN