Ailleron SA (ALL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.06M | 77.51M | 55.16M | 45.64M | 26.08M |
| רווח נקי | 24.34M | 55.57M | 20.89M | 38.55M | 17.06M |
| פחת והפחתות | 23.74M | 15.23M | 14.45M | 12.95M | 8.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 598.00K | 6.65M | 18.32M | -7.00M | 4.42M |
| יתרת לקוחות | 3.30M | -6.02M | 11.00M | -38.95M | -9.80M |
| מלאי | -131.00K | 220.00K | 138.00K | 350.00K | 2.64M |
| יתרת ספקים | 13.01M | -3.18M | -3.85M | 18.50M | 149.00K |
| הון חוזר אחר | -15.58M | 12.46M | 7.19M | 13.10M | 11.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.38M | 50.00K | 1.50M | 1.15M | -3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.88M | -193.51M | -19.77M | -126.72M | -27.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.31M | -6.85M | -2.63M | -27.20M | -12.30M |
| רכישות, נטו | -62.51M | -181.87M | -8.32M | -99.47M | -15.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -383.00K | -276.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.94M | -4.80M | -8.83M | 329.00K | 349.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.84M | 106.44M | -11.87M | 59.15M | 89.53M |
| פירעון חוב | 6.12M | 115.68M | 10.86M | 69.88M | -11.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.04M | 0 | -12.36M | -3.95M | -3.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.92M | -9.23M | -10.38M | -6.78M | 104.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.70M | 103.36M | 112.92M | 89.41M | 111.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.66M | -9.56M | 23.51M | -21.93M | 87.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.36M | 112.92M | 89.41M | 111.34M | 23.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.70M | 103.36M | 112.92M | 89.41M | 111.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.91M | 65.04M | 43.06M | 18.44M | 13.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.06M | 77.51M | 55.16M | 45.64M | 26.08M |
| הוצאות הוניות | -4.15M | -12.47M | -12.10M | -27.20M | -12.30M |
הנתונים מוצגים ב-PLN