All in! Games SA (ALG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76M | -172.80K | -8.08M | -956.54K | -940.12K |
| רווח נקי | -2.88M | -2.82M | -6.22M | -40.54M | 3.25M |
| פחת והפחתות | 120.28K | 600.87K | 1.40M | 11.94M | 10.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | 1.64M | -2.33M | 8.79M | 1.69M |
| יתרת לקוחות | 723.87K | -762.53K | 156.03K | 7.28M | -1.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63M |
| יתרת ספקים | -1.61M | 2.37M | -2.06M | 1.60M | 4.14M |
| הון חוזר אחר | -164.40K | 36.95K | -421.43K | -89.36K | -7.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.20K | 406.47K | -924.53K | 18.86M | -16.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -969.78K | -211.03K | -4.32M | -2.32M | 3.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -475.26K | -5.55M | -8.05M | -20.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.99M | 23.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | 264.23K | 1.23M | 5.68M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.17M | 351.01K | 12.33M | 3.03M | -2.18M |
| פירעון חוב | 1.22M | -58.43K | -2.20M | -5.16M | -22.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47M | 0 | 13.95M | 0 | 22.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.48M | 409.44K | 582.92K | 8.18M | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.78K | 46.74K | 71.35K | 137.19K | 385.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.59K | 8.22K | -322.00 | 358.00 | -2.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 445.04K | -24.61K | -65.84K | -248.72K | -120.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.74K | 71.35K | 137.19K | 385.91K | 506.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.78K | 46.74K | 71.35K | 137.19K | 385.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.77M | -648.06K | -13.63M | -9.00M | -21.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76M | -172.80K | -8.08M | -956.54K | -940.12K |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -475.26K | -5.55M | -8.05M | -20.25M |
הנתונים מוצגים ב-PLN