Adiuvo Investment S.A. (ADV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.01 | -0.08 | -0.23 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | -0.10 | -0.12 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.01 | -0.16 | -0.21 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.29M | -44.19M | -34.79M | -45.21M | -53.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.84 | 2.57 | 36.68 | 10.68 | 4.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.78 | -0.65 | -0.48 | -0.70 |
| יחס חוב להון | -2.52 | -3.55 | -1.89 | -0.91 | -2.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.08 | -0.03 | -0.00 | 0 | -0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | -0.30 | -0.02 | -0.04 | -0.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.41 | -2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.29 | -0.90 | -4.43 | -1.84 | -1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.42 | 4.16 | 5.14 | 2.01 | 2.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.13 | 2.20 | 1.72 | 2.00 | 3.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.65 | -44.47 | -16.98 | -2.07 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -433.69% | -226.48% | 95.81% | 99.29% | -28.90% |
| שיעור EBIT | -439.95% | -187.56% | -394.91% | -1,117.17% | -24,700.00% |
| שיעור EBITDA | -325.06% | -75.49% | -383.83% | -1,116.46% | -24,690.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -214.42% | -187.56% | -979.34% | -512.32% | -4,230.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -466.43% | -259.73% | -759.28% | -1,394.04% | -31,151.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -436.05% | -193.47% | -834.73% | -1,094.95% | -33,465.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -466.43% | -259.73% | -759.28% | -1,379.19% | -29,766.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.49% | 74.49% | 109.94% | 78.55% | 107.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.53% | 138.48% | 77.53% | 272.10% | 736.43% |
| תשואה על הנכסים | -25.45% | -14.83% | -467.79% | -491.39% | -707.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.31% | 4.49% | 8.35% | 21.93% | 111.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 4.49% | 9.54% | 12.38% | 31.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.47% | 20.14% | 26.23% | 28.85% | 110.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.15% | -87.04% | -467.79% | -491.39% | -709.77% |
| תשואת רווחים | -47.46% | -23.95% | -65.52% | -92.45% | -589.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.48 | 0.59 | 0.73 | 1.78 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 55.06 | 17.79 | 0 | 0 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 4.44 | 7.26 | 99.00 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.56 | 0.45 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -517.20 | 407.68 | -198,505.98 | -66,641.78 | -8,332.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 762.36 | 614.48 | 497.23 | 205.36 | 1,919.94 |
| ימי מלאי | 6.63 | 20.51 | 0 | 0 | 119.48 |
| ימי אשראי מספקים | 1,286.19 | 227.32 | 199,003.21 | 66,847.14 | 10,372.22 |
| מחזור תפעולי | 768.99 | 634.99 | 497.23 | 205.36 | 2,039.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | -0.26 | -0.38 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.09 | -0.26 | -0.38 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.61 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | -0.44 | -488.14 | -830.00 | -56.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.62 | -0.44 | -488.14 | -830.00 | -56.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | -0.16 | -0.21 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.86 | -0.46 | -10.23 | -5.03 | -44.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.34% | -18.63% | -80.46% | -42.52% | -78.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.10 | -4.15 | -1.54 | -1.08 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 9.19 | 8.08 | 12.74 | 11.84 | 56.81 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.19 | -0.13 | -0.24 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.11 | -5.37 | -1.24 | -2.35 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | -17.45 | -1.25 | -2.35 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.19 | -0.13 | -0.24 | -0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -12.48 | -55.17 | -20.30 | -3.13 | -1.08 |
| שווי חברה | 34.31M | 33.82M | 26.02M | 34.65M | 46.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.48 | -55.17 | -20.30 | -3.13 | -1.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 40.56 | 41.65 | 77.91 | 35.00 | 267.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.13 | -27.68 | -7.60 | -6.95 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.39 | -89.95 | -7.62 | -6.96 | -6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.29 | -3.34 | -2.64 | -3.40 | -3.60 |
| הון עצמי למניה | -2.82 | -2.65 | -2.54 | -3.75 | -3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.12 | -0.21 | -0.82 | -4.39 |
| נטל מס | 0.93 | 0.74 | 1.10 | 0.79 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.38 | 1.92 | 1.25 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.15 | -0.41 | 4.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.51 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.24 | 3.32 | 0.46 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN