Adiuvo Investment S.A. (ADV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.00K | -3.42M | -4.98M | -7.62M | -5.78M |
| רווח נקי | -1.57M | -1.03M | -10.84M | -53.89M | -17.13M |
| פחת והפחתות | 910.00K | 37.00K | 7.00K | 100.00K | 32.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -3.55M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 281.00K | 6.17M | 3.18M | 8.13M | 20.43M |
| יתרת לקוחות | -424.00K | 3.48M | -1.84M | 1.24M | 13.42M |
| מלאי | -2.00K | 0 | 84.00K | 17.00K | 1.29M |
| יתרת ספקים | 707.00K | 2.70M | 7.25M | -1.24M | 5.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.32M | 8.12M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00K | -8.60M | 2.68M | 41.59M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -846.00K | 3.11M | 106.00K | -130.00K | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -846.00K | -7.00K | -6.00K | -134.00K | -41.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.12M | 0 | 4.00K | -1.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.00K | 112.00K | 4.00K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14M | -232.00K | 5.43M | 7.75M | 4.38M |
| פירעון חוב | 1.21M | -210.00K | 2.53M | 4.20M | 4.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.91M | 3.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.00K | -22.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.00K | 95.00K | 641.00K | 71.00K | 52.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -5.00K | 12.00K | 18.00K | 378.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -74.00K | -546.00K | 570.00K | 19.00K | -2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.00K | 641.00K | 71.00K | 52.00K | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.00K | 95.00K | 641.00K | 71.00K | 52.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22M | -3.42M | -4.99M | -7.75M | -5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.00K | -3.42M | -4.98M | -7.62M | -5.78M |
| הוצאות הוניות | -846.00K | -7.00K | -6.00K | -134.00K | -41.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN