Alta SA (AAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 8.71 | 2.73 | 13.41 | 19.24 |
| יחס מהיר | 7.30 | 8.71 | 2.73 | 13.41 | 19.24 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -2.00 | 4.45 | 9.08 | 4.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | -7.91 | -1.01 | -2.98 | -2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.77 | -7.91 | 0 | 0 | -158.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02M | -499.00K | 3.42M | 8.03M | 11.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | -15.66 | 1,479.83 | 1,903.25 | 33.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | -82.13 | 1,470.33 | 1,553.75 | 21.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | -0.39 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.77% | 130.18% | 87.82% | 85.55% | 62.72% |
| שיעור EBIT | 23.45% | 185.80% | 62.51% | 70.54% | 66.46% |
| שיעור EBITDA | 23.95% | 185.21% | 62.68% | 70.77% | 66.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.57% | 175.08% | 62.28% | 57.77% | 39.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.51% | 187.93% | 62.47% | 70.51% | 64.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.51% | 187.93% | 62.47% | 70.51% | 64.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.51% | 187.93% | 62.47% | 70.51% | 64.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.54% | 107.34% | 100.31% | 122.04% | 164.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | -4.77% | 4.11% | 3.69% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.42% | -4.89% | 4.15% | 3.71% | 2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.67% | -4.46% | 4.13% | 3.04% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | -4.45% | 4.13% | 3.04% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | -4.77% | 4.11% | 3.69% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 3.32% | -43.93% | 26.27% | 28.00% | 18.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.70 | -1.18 | 2.69 | 1.24 | 0.55 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 4.62 | 6.71 | 6.09 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 420.00 | -123.28 | 262.31 | 158.21 | 94.14 |
| מחזור נכסים | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | -1.43 | 2.44 | 1.11 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.46 | -389.05 | 81.26 | 233.72 | 615.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.75 | -310.12 | 135.64 | 293.61 | 659.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.21 | 78.93 | 54.38 | 59.89 | 44.61 |
| מחזור תפעולי | 8.75 | -310.12 | 135.64 | 293.61 | 659.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.26 | -0.13 | -0.13 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.26 | -0.13 | -0.13 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -120.95 | -184.78 | -199.50 | -70.39 | -66.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -120.95 | -184.78 | -199.50 | -70.39 | -66.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.06 | 0 | 0 | -158.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | 0.77 | -0.14 | -0.18 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.95% | -18.02% | -5.95% | -7.38% | -7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.65 | -2.27 | 3.81 | 3.57 | 5.43 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | -4.28 | 2.38 | 2.52 | 3.51 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.05 | -5.55 | -16.80 | -13.55 | -14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13 | -5.58 | -16.89 | -13.74 | -14.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0.04 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 21.99 | -2.70 | 3.78 | 3.53 | 5.22 |
| שווי חברה | 30.96M | 26.48M | 33.54M | 26.88M | 22.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.99 | -2.70 | 3.78 | 3.53 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | -5.00 | 2.37 | 2.50 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.09 | -6.48 | -16.73 | -13.45 | -14.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.19 | -6.52 | -16.81 | -13.64 | -14.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.92 | 13.02 | 13.75 | 13.21 | 12.66 |
| הון עצמי למניה | 12.92 | 13.02 | 13.75 | 13.21 | 12.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.38 | -0.34 | 0.91 | 0.69 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.98 | 0.41 | -0.23 | -0.26 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-PLN