Alta SA (AAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -2.00M | -1.97M | -1.59M | 2.35M |
| רווח נקי | -9.96M | 8.85M | 7.59M | 4.20M | 7.92M |
| פחת והפחתות | 31.00K | 24.00K | 24.00K | 32.00K | 103.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -655.00K | 1.19M | 2.00M | 1.73M | 4.15M |
| יתרת לקוחות | 229.00K | -161.00K | 1.95M | 1.65M | 1.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -846.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.00K | 1.35M | 49.00K | 81.00K | 2.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.52M | -12.06M | -11.58M | -7.55M | -9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.00K | 1.89M | 2.02M | 83.00K | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00K | -10.00K | -28.00K | -24.00K | -41.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.90M | 2.05M | 107.00K | -969.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.96M | 41.00K | 100.00K | -55.00K | 238.00K |
| פירעון חוב | 3.74M | 0 | -10.00K | -50.00K | 6.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.00K | 41.00K | 110.00K | 0 | 65.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -69.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.00K | 148.00K | 209.00K | 112.00K | 1.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -53.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.00K | -61.00K | 97.00K | -1.56M | 1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.00K | 209.00K | 112.00K | 1.67M | 93.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.00K | 148.00K | 209.00K | 112.00K | 1.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.09M | -2.01M | -2.00M | -1.61M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -2.00M | -1.97M | -1.59M | 2.35M |
| הוצאות הוניות | -22.00K | -10.00K | -28.00K | -24.00K | -41.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN