3R Games SA (3RG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 7.95 | 7.42 | 7.05 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.81 | 4.72 | 3.16 | 3.40 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 3.03 | 2.57 | 2.43 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 5.55 | 3.21 | 0.08 | 0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 1.78 | -0.88 | 2.33 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 963.00K | 5.21M | 2.43M | 2.36M | 186.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 65.14 | 0 | 0 | 2.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.20 | 0 | 0 | 75.00 | 7.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.73 | 1.55 | -59.13 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.68% | 68.69% | -13.08% | 60.69% | 22.71% |
| שיעור EBIT | 46.32% | 41.81% | -25.92% | 17.21% | 22.68% |
| שיעור EBITDA | 48.94% | 41.81% | -25.92% | 0.45% | 22.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.52% | 42.84% | -26.21% | 16.76% | 22.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.18% | 41.81% | -25.92% | 17.13% | 19.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.01% | 39.31% | -25.92% | 17.13% | 19.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.01% | 39.31% | -25.92% | 17.13% | 19.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.19% | 94.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.07% | 97.60% | 98.89% | 102.17% | 87.57% |
| תשואה על הנכסים | 20.13% | 13.71% | -3.40% | 3.34% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.96% | 14.32% | -3.47% | 3.41% | 5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.93% | 15.49% | -3.51% | 3.34% | 5.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.83% | 14.58% | -3.51% | 3.34% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 211.24% | 47.26% | -22.33% | 22.31% | 62.59% |
| תשואת רווחים | 7.73% | 5.36% | -2.20% | 1.95% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.20 | 5.92 | 11.23 | 9.39 | 8.41 |
| מחזור זכאים | 16.95 | 5.56 | 21.85 | 13.93 | 28.38 |
| מחזור מלאי | 262.38 | 0.96 | 1.70 | 0.99 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.35 | 0.13 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.83 | 1.97 | 1.01 | 2.81 | 6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.63 | 375.76 | 231.10 | 381.29 | 30.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.77 | 61.69 | 32.49 | 38.86 | 43.40 |
| ימי מלאי | 1.39 | 379.75 | 215.31 | 368.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.53 | 65.67 | 16.71 | 26.20 | 12.86 |
| מחזור תפעולי | 37.16 | 441.44 | 247.81 | 407.49 | 43.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.18 | -0.14 | 0.25 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 2.44% | -1.17% | 2.89% | 5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.75 | 18.68 | -45.50 | 51.21 | 40.38 |
| מכפיל מכירות | 5.56 | 7.34 | 11.78 | 8.77 | 7.88 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.67 | 1.58 | 1.75 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.94 | 40.98 | -85.71 | 34.57 | 19.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 40.98 | -85.71 | 34.57 | 19.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.23 | -2.05 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.67 | 1.58 | 1.75 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 11.20 | 16.82 | -43.90 | 1,902.73 | 34.75 |
| שווי חברה | 52.68M | 53.91M | 27.48M | 30.44M | 32.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.20 | 16.82 | -43.90 | 1,902.73 | 34.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.48 | 7.03 | 11.38 | 8.51 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.68 | 39.27 | -82.78 | 33.53 | 19.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 39.27 | -82.78 | 33.53 | 19.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 1.32 | 1.19 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.46 | 0.53 | 1.48 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-PLN