3R Games SA (3RG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37M | -332.00K | 908.00K | 1.63M | -2.23M |
| רווח נקי | 3.01M | -626.00K | 613.00K | 803.00K | -914.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 655.00K | 0 | 0 | 28.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | -45.00K | -1.26M | 688.00K | -855.00K |
| יתרת לקוחות | -1.08M | 166.00K | 108.00K | -416.00K | 57.00K |
| מלאי | -907.00K | -189.00K | -1.42M | 1.17M | -1.03M |
| יתרת ספקים | 0 | -22.00K | 55.00K | -64.00K | 117.00K |
| הון חוזר אחר | 335.00K | -22.00K | 55.00K | -64.00K | -1.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00K | -316.00K | 1.55M | 140.00K | -485.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 360.00K | -756.00K | -840.00K | 1.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -595.00K | -2.24M | 1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 360.00K | 0 | 1.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -161.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 973.00K | 946.00K | 794.00K | 3.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.37M | 27.00K | 152.00K | 791.00K | -782.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 973.00K | 946.00K | 794.00K | 3.00K | 785.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 973.00K | 946.00K | 794.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37M | -332.00K | 908.00K | 1.63M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37M | -332.00K | 908.00K | 1.63M | -2.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN