דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ATAL SA (Poland) (1AT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-725.54M-451.20M112.69M222.15M683.98M
רווח נקי223.31M295.40M341.34M368.24M331.19M
פחת והפחתות4.72M4.29M3.48M3.04M3.02M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-932.20M-715.71M-190.99M-165.61M297.44M
יתרת לקוחות-42.84M-28.81M16.93M14.18M-57.40M
מלאי-998.09M-657.57M-221.48M-139.33M108.09M
יתרת ספקים107.94M-35.66M11.16M-36.23M242.93M
הון חוזר אחר793.00K6.33M2.41M-4.23M3.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-21.37M-35.17M-41.14M16.47M52.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-863.00K10.28M7.05M16.04M-719.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.31M-2.45M-2.54M-1.87M-960.00K
רכישות, נטו444.00K19.00K274.00K153.00K10.00K
רכישת השקעות0-494.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות013.21M9.59M17.76M231.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון745.01M-52.06M101.87M-334.68M-430.25M
פירעון חוב987.12M258.68M93.03M-73.92M-277.55M
הנפקת מניות רגילות230.00K0252.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-237.93M-259.29M-193.57M0-117.31M
פעילויות מימון אחרות-4.41M-51.45M202.42M-260.75M-35.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.70M127.09M620.07M398.46M494.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים18.61M-492.98M221.61M-96.49M253.00M
מזומנים בתחילת התקופה127.09M620.07M398.46M494.95M241.94M
מזומנים בסוף התקופה145.70M127.09M620.07M398.46M494.95M
תזרים מזומנים חופשי-726.17M-451.93M110.15M220.28M683.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-725.54M-451.20M112.69M222.15M683.98M
הוצאות הוניות-628.00K-729.00K-2.54M-1.87M-960.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

ATAL SA (Poland) - תזרים מזומנים