Octava SA (08N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 1.10 | 1.51 | 2.70 | 2.56 |
| יחס מהיר | 4.35 | 1.10 | 1.51 | 2.70 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 0.36 | 0.08 | 0.21 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.03 | -0.52 | 0.16 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.25 | -0.26 | -0.30 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | -0.25 | -0.26 | -0.31 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.64M | -7.95M | -4.92M | 5.14M | 3.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.62 | 1.65 | 1.46 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.02 | -0.86 | -0.33 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.34 | -2.35 | -13.18 | 5.52 | -3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.72 | 0.61 | 0.44 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 31.92 | -1.71 | -6.40 | -5.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 39.41% | 25.94% | -1,107.15% | -271.71% | -1,227.24% |
| שיעור EBITDA | 39.42% | 25.94% | -1,107.07% | -244.33% | -1,074.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.85% | -120.30% | -1,058.90% | 397.02% | -1,042.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.69% | -25.19% | -1,208.15% | 371.88% | -1,388.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.66% | -33.77% | -1,143.01% | 308.02% | -1,830.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.74% | -34.96% | -1,160.40% | 305.87% | -1,767.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.85% | 134.06% | 94.61% | 82.83% | 131.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.20% | 20.94% | 114.09% | 93.67% | 133.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | -1.01% | -19.84% | 4.58% | -6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.55% | -1.64% | -32.69% | 6.68% | -9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | -4.68% | -23.17% | 6.83% | -4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | -3.60% | -17.75% | 4.88% | -3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | -1.01% | -19.84% | 4.58% | -6.09% |
| תשואת רווחים | 6.75% | -2.49% | -39.16% | 8.79% | -10.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.72 | 0.23 | 0.06 | 0.78 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -242,333.40 | 1,604.00 | 6,006.41 | 467.34 | 2,226.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.60 | 1,604.00 | 6,006.41 | 467.34 | 2,226.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 242,360.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.60 | 1,604.00 | 6,006.41 | 467.34 | 2,226.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.17 | -0.15 | -0.16 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -1.93 | -3.07 | -2.74 | -17.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.33% | -14.21% | -10.51% | -7.83% | -10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.84 | -40.19 | -2.56 | 11.37 | -9.28 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 13.55 | 29.19 | 35.04 | 169.82 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.66 | 0.83 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.50 | -7.04 | -9.51 | -12.77 | -9.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50 | -7.04 | -9.51 | -12.77 | -9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.42 | 0.01 | -0.06 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.66 | 0.83 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 84.17 | -4.35 | -20.74 | -21.30 |
| שווי חברה | 34.83M | 43.77M | 57.83M | 61.26M | 58.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 84.17 | -4.35 | -20.74 | -21.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.88 | 21.83 | 48.11 | 50.67 | 228.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -11.33 | -15.68 | -18.47 | -12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.40 | -11.33 | -15.68 | -18.47 | -12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.32 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1.30 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.39 | 0.04 | 0.18 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.02 | -0.32 | 0.09 | -0.11 |
| נטל מס | 0.97 | 1.34 | 0.95 | 0.83 | 1.32 |
| נטל ריבית | 0.83 | -0.97 | 1.09 | -1.37 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 1.95 | 1.53 | 7.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.97 | 5.70 | 0.27 | -0.89 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-PLN