Octava SA (08N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | -3.69M | -3.32M | -4.62M | 190.00K |
| רווח נקי | -677.00K | -13.74M | 3.72M | -4.62M | -1.92M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00K | 331.00K | 371.00K | 8.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.19M | 10.05M | -7.37M | 3.87M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.95M | 1.67M | 1.69M | 1.38M | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.00K | -2.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.95M | 0 | 0 | 1.44M | 1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.67M | 1.69M | 1.38M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.87M | 1.36M | -1.72M | -1.54M | -63.00K |
| פירעון חוב | 8.00M | 2.06M | -1.07M | -936.00K | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.00K | -697.00K | -650.00K | -599.00K | -263.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 1.63M | 2.29M | 5.68M | 6.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | -876.00K | -50.00K | 3.00K | 330.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.75M | -655.00K | -3.39M | -530.00K | -1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 754.00K | 2.29M | 5.68M | 6.21M | 7.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 1.63M | 2.29M | 5.68M | 6.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.86M | -3.69M | -3.32M | -4.62M | 190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | -3.69M | -3.32M | -380.00K | 190.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN