Magna Polonia S.A. (06N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.60 | 9.88 | 9.56 | 27.21 | 3.19 |
| יחס מהיר | 9.57 | 9.84 | 9.54 | 27.26 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.84 | 0.93 | 8.75 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 19.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.75 | -0.00 | 23.08 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.94 | 5.49 | -0.04 | 128.02 | -1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.36M | 59.44M | 54.21M | 74.41M | 10.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.07 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -6.72 | -0.89 | 8.25 | 109.76 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -105.18 | -32.70 | 2.62 | 701.05 | -10.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 42.25 | -0.53 | -0.28 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.42% | 32.21% | 34.11% | 54.19% | 79.38% |
| שיעור EBIT | -31.45% | -17.65% | 26.73% | 1,190.10% | -21.75% |
| שיעור EBITDA | -29.59% | -0.51% | 46.95% | 1,203.03% | -8.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.88% | -17.65% | 3.73% | 1,144.90% | -38.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 27.81% | 25.31% | 1,188.47% | -25.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.37% | 19.38% | 19.76% | 964.75% | -9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 23.73% | 26.51% | 963.61% | -10.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 69.67% | 78.07% | 81.18% | 36.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.61% | -157.59% | 677.90% | 103.81% | 65.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 3.46% | 3.37% | 68.34% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.86% | 4.00% | 3.88% | 73.19% | -2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.92% | -3.35% | 0.68% | 83.49% | -8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.70% | -2.83% | 0.67% | 67.34% | -3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 4.02% | 3.92% | 69.65% | -1.85% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 11.89% | 10.31% | 131.92% | -1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 10.48 | 8.60 | 7.90 | 1.15 |
| מחזור מלאי | 107.93 | 57.00 | 117.93 | -22.60 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.14 | 14.86 | 12.55 | 5.22 | 10.60 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.16 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,131.67 | 1,035.88 | 1,070.07 | 1,534.68 | 1,538.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,158.36 | 1,064.30 | 1,109.41 | 1,597.05 | 807.72 |
| ימי מלאי | 3.38 | 6.40 | 3.09 | -16.15 | 1,048.25 |
| ימי אשראי מספקים | 30.07 | 34.82 | 42.43 | 46.21 | 317.12 |
| מחזור תפעולי | 1,161.74 | 1,070.70 | 1,112.50 | 1,580.90 | 1,855.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.38 | -0.00 | 4.82 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.37 | -0.23 | 4.77 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.96 | 100.84 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 25.79 | -0.01 | 103.41 | -337.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 25.79 | -0.01 | 103.41 | -337.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 3.73 | -0.02 | 53.07 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.25 | -0.00 | 9.32 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.86% | 15.04% | -8.52% | 126.18% | -2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.06 | 8.45 | 9.54 | 0.76 | -90.79 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.63 | 1.92 | 7.31 | 8.45 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.55 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.73 | 6.65 | -11.74 | 0.79 | -39.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 6.39 | -1,183.59 | 0.78 | -39.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 2.37 | -0.10 | -0.00 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.55 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -5.23 | -276.52 | 3.55 | 0.33 | -96.34 |
| שווי חברה | 30.99M | 29.59M | 31.89M | 28.10M | 52.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | -276.52 | 3.55 | 0.33 | -96.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.41 | 1.67 | 3.96 | 8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 5.77 | -10.20 | 0.43 | -38.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 5.54 | -1,028.81 | 0.42 | -38.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.79 | 6.48 | 6.25 | 6.90 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 7.29 | 7.09 | 6.81 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.15 | -0.05 | 0.19 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.50 | 1.39 | 0.52 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.29 | 0.28 | 4.99 | -0.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.37 |
| נטל ריבית | -0.21 | -1.58 | 0.95 | 1.00 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.68 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.78 | 1.32 | -0.01 | 0.97 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN