Magna Polonia S.A. (06N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34M | -31.00K | 66.18M | -1.35M | -1.92M |
| רווח נקי | 4.06M | 4.85M | 68.53M | -1.60M | 2.26M |
| פחת והפחתות | 3.59M | 3.87M | 918.00K | 824.00K | 864.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 544.00K | 852.00K | 494.00K | 886.00K | -805.00K |
| יתרת לקוחות | 496.00K | 557.00K | 2.24M | 794.00K | -735.00K |
| מלאי | -130.00K | 35.00K | 0 | 20.00K | -20.00K |
| יתרת ספקים | -82.00K | 0 | -1.51M | 240.00K | -1.74M |
| הון חוזר אחר | 260.00K | 260.00K | -233.00K | -168.00K | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85M | -9.60M | -3.75M | -1.46M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.61M | -17.81M | -42.63M | 1.33M | -375.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.00K | -3.00M | -42.00K | -4.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 154.00K | -266.00K | 0 | 67.00K | 18.00K |
| רכישת השקעות | -5.85M | -13.37M | -24.42M | -37.00K | -18.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.65M | 7.96M | 0 | 784.00K | 221.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.37M | -9.14M | -18.17M | 519.00K | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07M | -624.00K | -951.00K | 739.00K | 1.28M |
| פירעון חוב | -28.00K | 11.00K | -685.00K | 810.00K | -97.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -635.00K | -266.00K | -71.00K | 1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 6.31M | 24.77M | 2.17M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 1.00K | 0 | 5.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -355.00K | -18.46M | 22.61M | 724.00K | -1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.31M | 24.77M | 2.17M | 1.44M | 2.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 6.31M | 24.77M | 2.17M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.13M | -3.13M | 65.54M | -1.35M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34M | -31.00K | 66.18M | -1.35M | -1.92M |
| הוצאות הוניות | -207.00K | -3.10M | -640.00K | -4.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN