ניתוח באמצעות AI של פארק אלקטרוכימיקל (PKE)
פארק אלקטרוכימיקל (NYSE:PKE)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $31.00(▼4.94% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, חוב מזערי ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן מתחזית רווחים חיובית הנתמכת בביקוש מתוכניות בתחום התעופה והחלל והטילים, לצד תוכניות להרחבת כושר הייצור. מנגד, המגמה הטכנית הנוכחית של המניה חלשה באופן בולט, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, והערכת השווי פחות אטרקטיבית לנוכח P/E גבוה, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פארק אלקטרוכימיקל (PKE)
- שווי שוק
- $579.64M
- תשואת דיבידנד
- 1.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 304.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.0
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 27.71%
- צמיחת רווח למניה
- 95.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 125
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פארק אלקטרוכימיקל היא יצרנית ומפתחת של חומרים מרוכבים מתקדמים החברה עושה שימוש בתהליכי תמיסה והמסה חמה ומעצבת חומרים אלה למבנים מרוכבים בעיקר עבור שוק התעופה והחלל ומשרתת לקוחות ברחבי צפון אמריקה אסיה ואירופה פורטפוליו החומרים המרוכבים המתקדמים שלה כולל מוצרים חיוניים כגון דבקים בצורת סרט וחומרי הגנה מפני פגיעת ברק מוצרים אלה חיוניים לייצור רכיבים מבניים ראשיים ומשניים המצויים בסוגי כלי טיס שונים כולל מנועי סילון מטוסי נוסעים גדולים ואזוריים מטוסים צבאיים כלי טיס בלתי מאוישים מטוסי מנהלים מטוסים לתעופה כללית וכלי טיס בעלי כנף סובבת בנוסף PKE מספקת חומרים אבלטיביים ייעודיים למנועי רקטות ולנחירים לצד פתרונות מותאמים אישית ליישומי כיפות מכם החברה מציעה גם שירותי תכנון וייצור של חלקים מרוכבים מכלולים ומבנים וכן פתרונות כלי ייצור בהיקף נמוך עבור מגזר התעופה והחלל הארגון נוסד בשנת 1954 וממוקם בווסטברי ניו יורק והוא היה ידוע בעבר בשם פארק אלקטרוכימיקל לפני שאימץ את שמו הנוכחי פארק אלקטרוכימיקל ביולי 2019
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פארק אלקטרוכימיקל מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה ומתרחבת ב-12 החודשים האחרונים, מאזן שמרני במיוחד עם חוב זניח, ושיפור ביצירת תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים המרכזיים אינם קשורים למינוף, אלא לשונות תפעולית — צמיחת הכנסות לא אחידה היסטורית ותנודתיות קודמת בתזרים המזומנים מצביעות על כך שהתוצאות עשויות להשתנות בהתאם לעיתוי התוכניות ולמחזורי הביקוש בענפי התעופה והביטחון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PKE
NPK
ATRO
CDRE
DCO
EVTLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026