Heramba Electric (PITEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M |
| רווח נקי | -3.11M |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 540.97K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 522.12K |
| הון חוזר אחר | 18.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | -1.39M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.67M |
| פירעון חוב | 4.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 997.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR