Pinnacle Investment Management Group Limited (PINVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 42.94 | 42.94 | 24.51 | 11.53 | 7.15 |
| יחס מהיר | 42.94 | 42.94 | 24.51 | 11.53 | 12.39 |
| יחס מזומנים | 21.12 | 21.12 | 1.38 | 1.69 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 0.72 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.39 | 25.39 | 6.47 | 3.99 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.39 | 25.39 | 51.89 | 40.54 | 2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.57M | -149.57M | 328.06M | 94.71M | 82.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.16 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 12.20 | 14.78 | 14.07 | 0.90 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.52 | 19.73 | 0.34 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.24 | 0.55 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 0.91 | 0.57 | 9.21 | 5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.84% | 93.24% | 90.35% | 14.25% | 97.13% |
| שיעור EBIT | 128.56% | 204.91% | 190.44% | 14.52% | 28.02% |
| שיעור EBITDA | 131.94% | 208.29% | 193.48% | 17.55% | 30.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.15% | 13.58% | 190.44% | 5.31% | 28.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 195.96% | 195.96% | 190.44% | 189.97% | 16.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 185.57% | 185.57% | 177.19% | 189.97% | 141.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 185.57% | 185.57% | 177.19% | 189.97% | 141.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.70% | 94.70% | 93.04% | 100.00% | 839.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,930.16% | 1,443.22% | 100.00% | 3,575.43% | 60.01% |
| תשואה על הנכסים | 11.89% | 11.89% | 12.67% | 15.50% | 13.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.92% | 15.30% | 14.64% | 19.82% | 18.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 0.87% | 13.87% | 0.45% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.82% | 12.90% | 0.45% | 2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.33% | 17.33% | 12.69% | 15.54% | 13.88% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 4.60% | 3.08% | 3.27% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.89 | 1.19 | 1.37 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.33 | 0 | 33.54 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.74 | 7.60 | 5.16 | 131.57 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -863.72 | -1,055.83 | 307.06 | 254.99 | -36,612.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.02 | 62.02 | 307.06 | 265.88 | 165.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,541.73 |
| ימי אשראי מספקים | 925.74 | 1,117.85 | 0 | 10.88 | 236.30 |
| מחזור תפעולי | 62.02 | 62.02 | 307.06 | 265.88 | -36,375.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.39 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.39 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 0.99 | 1.08 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 160.07 | 160.07 | 381.40 | 2,130.69 | 6,531.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 1.13 | 0.70 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.13 | 1.13 | 1.64 | 1.61 | 1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.92% | 2.78% | 2.84% | 2.77% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.47 | 21.66 | 32.60 | 30.63 | 25.36 |
| מכפיל מכירות | 38.07 | 40.35 | 57.58 | 58.18 | 35.78 |
| מכפיל הון | 3.00 | 3.33 | 4.76 | 6.07 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.91 | 35.95 | 35.22 | 36.09 | 33.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.20 | 35.72 | 35.13 | 36.07 | 33.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 1.99 | -10.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 3.33 | 4.76 | 6.07 | 4.59 |
| מכפיל שווי חברה | 30.29 | 20.29 | 30.33 | 340.68 | 121.39 |
| שווי חברה | 3.85B | 4.02B | 4.45B | 2.84B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.61 | 20.29 | 30.33 | 340.68 | 121.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 40.39 | 42.25 | 58.68 | 59.80 | 37.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.98 | 37.64 | 35.90 | 37.09 | 34.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.75 | 37.41 | 35.81 | 37.08 | 34.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 3.07 | 4.31 | 2.30 | 2.16 |
| הון עצמי למניה | 5.13 | 5.14 | 4.32 | 2.31 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | -7.39 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.79 | 0.63 | 0.46 | 0.39 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 8.39 |
| נטל ריבית | 1.52 | 0.96 | 1.00 | 13.08 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.57 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.92 | 0.85 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-AUD