Pinnacle Investment Management Group Limited (PINVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.57M | 124.34M | 76.71M | 58.79M | 71.77M |
| רווח נקי | 176.71M | 134.43M | 90.35M | 76.47M | 76.37M |
| פחת והפחתות | 3.22M | 2.31M | 1.44M | 1.56M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.54M | -15.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.44M | 2.96M |
| שינוי בהון החוזר | -26.61M | -1.91M | -15.88M | -5.99M | -14.45M |
| יתרת לקוחות | -3.13M | -15.41M | 0 | -1.37M | -5.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.27M | 2.03M | 0 | -3.61M | -2.05M |
| הון חוזר אחר | -25.76M | 11.46M | -15.88M | -1.01M | -6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.75M | -10.49M | 790.00K | -5.16M | 20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.25M | -444.38M | 20.16M | -6.71M | -222.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.81M | -326.00K | -36.00K | -9.00K | -2.01M |
| רכישות, נטו | -215.70M | 0 | 0 | -7.49M | -173.39M |
| רכישת השקעות | -344.64M | -453.66M | -11.96M | -1.92M | -55.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.16M | 271.47M | 2.22M | 734.00K | 3.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 245.73M | -261.87M | 29.94M | 1.98M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.51M | 314.04M | -91.92M | -62.73M | 92.78M |
| פירעון חוב | 150.00M | 0 | -21.48M | -1.22M | 18.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 366.00K | 441.77M | 566.00K | 1.57M | 140.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.87M | -125.48M | -71.01M | -63.08M | -65.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.98M | -2.25M | -1.48M | -1.22M | 140.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.45M | 26.56M | 32.57M | 27.62M | 38.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.89M | -6.01M | 4.95M | -10.65M | -57.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.56M | 32.56M | 27.62M | 38.27M | 96.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.45M | 26.56M | 32.57M | 27.62M | 38.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.90M | 124.01M | 76.67M | 58.78M | 69.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.57M | 124.34M | 76.71M | 58.79M | 71.77M |
| הוצאות הוניות | -672.00K | -326.00K | -36.00K | -9.00K | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD