פולריס (PII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.98 | 1.15 | 1.39 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | 0.12 | 0.48 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.37 | 21.29 | 0.62 | 17.14 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76B | -1.85B | -1.60B | -1.40B | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.86 | 1.71 | 1.45 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.98 | 5.91 | 4.28 | 3.89 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | -0.27 | 0.94 | 4.77 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | -0.21 | 1.55 | 4.70 | 10.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.43 | 0.64 | 0.35 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.41 | 29.39 | 41.47 | 38.30 | 37.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.62 | -12.36 | 3.36 | 1.66 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.37% | 18.52% | 19.57% | 21.33% | 22.22% |
| שיעור EBIT | -1.17% | -5.59% | 3.95% | 8.44% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 2.28% | -1.59% | 7.94% | 11.34% | 12.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | -0.40% | 3.07% | 7.04% | 8.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.78% | -7.45% | 1.96% | 6.94% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.70% | -6.51% | 1.54% | 5.63% | 6.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -6.50% | 1.55% | 5.63% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.08% | 87.39% | 78.69% | 81.04% | 77.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -206.41% | 1,882.33% | 63.88% | 98.60% | 100.98% |
| תשואה על הנכסים | -4.08% | -9.51% | 2.01% | 9.11% | 11.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.30% | -56.19% | 8.59% | 35.45% | 53.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.73% | -1.07% | 6.82% | 17.56% | 26.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | -0.92% | 4.71% | 13.91% | 17.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.83% | -11.37% | 2.41% | 10.91% | 13.69% |
| תשואת רווחים | -5.94% | -12.93% | 3.40% | 9.29% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.67 | 29.86 | 34.60 | 28.33 | 23.64 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 7.64 | 10.25 | 9.86 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 4.13 | 3.31 | 3.88 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.93 | 6.21 | 5.46 | 6.64 | 7.60 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.46 | 1.30 | 1.62 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.66 | 47.29 | 13.08 | 14.93 | 22.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.17 | 52.93 | 85.09 | 69.88 | 72.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.22 | 12.22 | 10.55 | 12.89 | 15.44 |
| ימי מלאי | 93.80 | 88.47 | 110.14 | 94.02 | 103.59 |
| ימי אשראי מספקים | 54.85 | 47.76 | 35.59 | 37.03 | 46.31 |
| מחזור תפעולי | 108.02 | 100.69 | 120.69 | 106.91 | 119.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.17 | 13.02 | 4.75 | 16.21 | 8.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.61 | 9.81 | 0.12 | 8.99 | 3.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.56 | 3.21 | 4.63 | 7.23 | 5.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.75 | 0.02 | 0.55 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 2.22 | 0.66 | 1.65 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 4.05 | 1.02 | 2.24 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.48 | 0.12 | 0.45 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.74% | 15.51% | 0.20% | 9.48% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.56 | -7.73 | 29.40 | 10.76 | 10.16 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.61 | 0.70 |
| מכפיל הון | 4.11 | 4.34 | 2.52 | 3.82 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.92 | 6.45 | 500.85 | 10.54 | 29.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 4.86 | 12.14 | 5.85 | 11.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -0.38 | -0.95 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 4.34 | 2.52 | 3.82 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 27.33 | -44.10 | 9.08 | 7.00 | 7.34 |
| שווי חברה | 4.76B | 5.00B | 5.17B | 7.10B | 7.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.33 | -44.10 | 9.08 | 7.00 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 8.96 | 795.17 | 13.83 | 38.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 6.75 | 19.27 | 7.67 | 15.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 0.70 | 6.33 | 9.01 | 3.22 |
| הון עצמי למניה | 14.66 | 14.56 | 22.83 | 24.84 | 18.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 132.74 | 125.69 | 127.00 | 156.47 | 144.84 |
| רווח נקי למניה | -3.58 | -8.18 | 1.96 | 8.81 | 9.94 |
| נטל מס | 0.97 | 0.87 | 0.79 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.38 | 1.33 | 0.50 | 0.82 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.29 | -1.59 | 2.41 | 1.84 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD