פולריס (PII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 741.00M | 268.20M | 925.80M | 508.60M | 293.70M |
| רווח נקי | -464.80M | 111.20M | 502.80M | 603.40M | 494.30M |
| פחת והפחתות | 286.50M | 286.30M | 258.90M | 232.80M | 237.10M |
| מס הכנסה נדחה | -139.10M | -86.70M | -86.80M | -48.90M | 15.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 59.90M | 49.20M | 57.40M | 62.90M | 60.60M |
| שינוי בהון החוזר | 552.40M | -67.60M | 235.90M | -300.10M | -547.70M |
| יתרת לקוחות | -34.10M | 103.40M | 49.00M | -122.60M | -200.00K |
| מלאי | 183.60M | 39.50M | 115.10M | -391.10M | -503.10M |
| יתרת ספקים | 196.70M | -141.80M | -143.80M | 71.70M | 27.10M |
| הון חוזר אחר | 206.20M | -68.70M | 215.60M | 141.90M | -71.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 446.10M | -24.20M | -42.40M | -41.50M | 34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.50M | -270.90M | -462.00M | -324.60M | -303.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.90M | -261.70M | -412.60M | -306.60M | -298.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -22.70M | -12.70M | -5.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -85.50M | -65.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 85.50M | 81.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.40M | -9.20M | -26.70M | -5.30M | -15.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -693.00M | -59.20M | -431.30M | -363.20M | -107.60M |
| פירעון חוב | -543.60M | 165.80M | -158.20M | 257.70M | 351.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40M | -82.70M | -178.60M | -505.00M | -461.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -150.30M | -147.70M | -147.30M | -150.00M | -153.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -400.00K | 5.40M | 52.80M | 34.10M | 156.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.30M | 303.00M | 382.90M | 339.70M | 529.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.80M | -18.00M | 10.70M | -10.20M | -10.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.70M | -79.90M | 43.20M | -189.40M | -128.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.00M | 382.90M | 339.70M | 529.10M | 657.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.30M | 303.00M | 382.90M | 339.70M | 529.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 558.10M | 6.50M | 513.20M | 202.00M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 741.00M | 268.20M | 925.80M | 508.60M | 293.70M |
| הוצאות הוניות | -182.90M | -261.70M | -412.60M | -306.60M | -298.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD