פלורל אינדסטרי הולדינג גרופ (PIHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.24K | -67.33K | -86.03K | -17.72K |
| רווח נקי | -86.51K | -59.24K | -89.96K | -46.68K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.73K | -8.10K | 3.93K | 28.96K |
| יתרת לקוחות | 356.00 | -121.00 | 1.07K | -3.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.09K | -7.98K | 2.86K | 31.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.10K | 72.56K | 86.03K | 17.72K |
| פירעון חוב | 116.60K | -37.44K | 51.05K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.50K | 110.00K | 35.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -20.00 | 17.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.00 | 5.23K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -140.00 | 5.23K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.00 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.00 | 5.23K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.24K | -67.33K | -86.03K | -17.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.24K | -67.33K | -86.03K | -17.72K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD