Pharvaris (PHVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.07M | -120.13M | -93.05M | -67.16M | -44.60M |
| רווח נקי | -173.71M | -132.40M | -99.83M | -75.65M | -42.66M |
| פחת והפחתות | 418.35K | 269.56K | 257.55K | 152.94K | 77.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.05M | 16.21M | 10.66M | 11.35M | 8.20M |
| שינוי בהון החוזר | 7.62M | 5.89M | -5.86M | 8.38M | 1.58M |
| יתרת לקוחות | -331.34K | -34.32K | -41.05K | 317.61K | -130.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.96M | 5.92M | -5.82M | 8.06M | 1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.54M | -10.10M | 1.72M | -11.39M | -11.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.62K | -538.09K | -89.98K | -124.30K | -130.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.62K | -538.09K | -89.98K | -124.30K | -130.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.61M | 2.68M | 325.39M | 8.65M | 143.67M |
| פירעון חוב | -219.01K | -159.66K | -220.51K | -119.53K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 171.74M | 2.24M | 342.91M | 9.61M | 156.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.91M | 592.00K | -17.30M | -839.97K | -13.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.68M | 280.73M | 391.23M | 161.84M | 209.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.42M | 7.49M | -2.86M | 11.12M | 11.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.95M | -110.50M | 229.39M | -47.52M | 110.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.73M | 391.23M | 161.84M | 209.35M | 98.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.68M | 280.73M | 391.23M | 161.84M | 209.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.24M | -120.67M | -93.14M | -67.29M | -44.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.07M | -120.13M | -93.05M | -67.16M | -44.60M |
| הוצאות הוניות | -164.62K | -538.09K | -89.98K | -124.30K | -130.03K |
הנתונים מוצגים ב-EUR