פולטגרופ (PHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.84 | 5.91 | 5.72 | 9.87 | 8.82 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.88 | 0.79 | 2.30 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.78 | 0.59 | 1.16 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.47 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.73 | 0.60 | 1.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 426.65 | 3.34 | 3.05 | 18.50 | 7.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.54B | 10.14B | 10.70B | 9.67B | 8.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.39 | 1.43 | 1.55 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 796.01 | 4.15 | 5.76 | 22.51 | 30.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,777.79 | 4,956.49 | 8,120.87 | 7,241.59 | 12,120.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.75 | 12.14 | 11.25 | 11.61 | 11.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.14% | 26.41% | 29.09% | 29.38% | 30.21% |
| שיעור EBIT | 13.60% | 16.82% | 22.32% | 21.48% | 21.50% |
| שיעור EBITDA | 14.14% | 17.47% | 22.82% | 21.98% | 21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.05% | 17.32% | 21.67% | 21.15% | 21.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.72% | 16.82% | 22.32% | 21.48% | 21.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.24% | 12.82% | 17.18% | 16.20% | 16.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 12.82% | 17.18% | 16.20% | 16.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.37% | 76.21% | 76.97% | 75.45% | 76.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.82% | 97.09% | 102.98% | 101.56% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 9.72% | 12.29% | 17.76% | 16.18% | 17.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.80% | 17.09% | 25.44% | 25.06% | 29.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.24% | 19.38% | 26.69% | 23.37% | 26.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.87% | 14.25% | 19.79% | 17.49% | 19.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.75% | 12.34% | 17.88% | 16.30% | 17.85% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 9.56% | 13.60% | 11.46% | 24.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.82 | 65.12 | 70.82 | 68.02 | 61.30 |
| מחזור זכאים | 16.22 | 17.57 | 17.48 | 18.32 | 19.73 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 49.70 | 51.72 | 53.74 | 58.46 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.34 | 1.44 | 1.22 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 411.78 | 355.17 | 378.69 | 365.03 | 357.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.91 | 5.61 | 5.15 | 5.37 | 5.95 |
| ימי מלאי | 424.37 | 370.33 | 394.41 | 379.59 | 370.15 |
| ימי אשראי מספקים | 22.50 | 20.77 | 20.88 | 19.92 | 18.50 |
| מחזור תפעולי | 434.29 | 375.94 | 399.57 | 384.95 | 376.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.14 | 9.45 | 8.08 | 9.99 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.97 | 8.83 | 7.51 | 9.57 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.62 | 0.57 | 0.42 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 6.25 | 5.87 | 9.36 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.58 | 15.25 | 14.18 | 23.83 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.78 | 0.72 | 0.86 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.25% | 7.53% | 6.89% | 9.27% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 10.46 | 7.35 | 8.72 | 4.09 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.34 | 1.26 | 1.41 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.79 | 1.87 | 2.19 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.76 | 13.28 | 14.51 | 10.79 | 19.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.91 | 12.41 | 13.48 | 10.34 | 16.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.43 | 0.29 | 1.34 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.79 | 1.87 | 2.19 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 7.81 | 5.70 | 6.64 | 3.52 |
| שווי חברה | 23.59B | 23.61B | 23.35B | 23.45B | 12.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 7.81 | 5.70 | 6.64 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.36 | 1.30 | 1.46 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.87 | 13.50 | 14.95 | 11.14 | 22.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.57 | 12.62 | 13.89 | 10.68 | 18.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.84 | 65.26 | 57.69 | 46.64 | 37.35 |
| הון עצמי למניה | 70.17 | 65.59 | 58.25 | 47.21 | 37.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 85.60 | 87.45 | 86.24 | 73.02 | 68.09 |
| רווח נקי למניה | 9.62 | 11.21 | 14.82 | 11.83 | 11.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 0.84 | 0.55 | 0.84 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD