פולטגרופ (PHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 1.68B | 2.20B | 668.47M | 1.00B |
| רווח נקי | 2.22B | 3.08B | 2.60B | 2.62B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 112.51M | 89.16M | 80.82M | 70.92M | 69.95M |
| מס הכנסה נדחה | 10.78M | 151.10M | 104.27M | 106.58M | 59.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.82M | 54.69M | 48.20M | 42.99M | 36.75M |
| שינוי בהון החוזר | -731.07M | -1.68B | -680.60M | -2.24B | -1.17B |
| יתרת לקוחות | 15.92M | -113.33M | 160.93M | 266.31M | -382.81M |
| מלאי | -213.37M | -787.48M | -354.02M | -2.26B | -1.27B |
| יתרת ספקים | -239.71M | -286.46M | -196.88M | -104.76M | 640.69M |
| הון חוזר אחר | -293.90M | -489.62M | -290.63M | -140.76M | -159.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.48M | -20.53M | 41.70M | 66.56M | 60.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.42M | -94.48M | -129.10M | -171.74M | -124.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.72M | -118.55M | -92.20M | -112.66M | -72.78M |
| רכישות, נטו | -15.74M | -16.04M | -23.40M | -75.10M | -111.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.04M | 40.11M | -13.49M | 16.02M | 60.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -1.78B | -1.31B | -1.24B | -1.68B |
| פירעון חוב | -19.08M | -328.55M | -210.37M | -44.27M | -622.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.22B | -1.22B | -1.01B | -1.09B | -908.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -176.68M | -167.71M | -142.46M | -144.12M | -147.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.63M | -66.97M | 51.78M | 41.65M | 11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.65B | 1.85B | 1.09B | 1.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 355.10M | -195.50M | 754.62M | -739.01M | -798.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 1.85B | 1.09B | 1.83B | 2.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.65B | 1.85B | 1.09B | 1.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 1.56B | 2.10B | 555.81M | 931.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 1.68B | 2.20B | 668.47M | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -122.72M | -118.55M | -92.20M | -112.66M | -72.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD