Puhui Wealth Investment Management (PHCFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.75 | 6.40 | 4.70 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.75 | 6.40 | 4.70 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.24 | 1.47 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.63 | -0.54 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.37 | -5.24 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.33 | -44.06 | -22.58 | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.92M | 593.88K | 6.15M | 6.51M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.30 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.23 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.41 | 1.15 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | -16.73 | -5.41 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.66 | -23.63 | -12.46 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.46 | 0.96 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.54 | 0.20 | -8.63 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.18% | 90.70% | 90.04% | 91.12% |
| שיעור EBIT | -193.34% | -207.33% | -80.75% | 7.34% |
| שיעור EBITDA | -140.82% | -158.43% | -76.48% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -193.34% | -207.33% | -80.75% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -252.57% | -206.85% | -85.23% | 6.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -233.17% | -185.64% | -77.25% | 11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -252.02% | -215.08% | -97.56% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.32% | 89.75% | 90.64% | 173.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.63% | 99.77% | 105.54% | 90.25% |
| תשואה על הנכסים | -56.18% | -33.59% | -17.09% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -121.71% | -47.20% | -19.74% | 6.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -83.40% | -50.31% | -19.74% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.05% | -45.67% | -19.27% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.44% | -43.67% | -17.10% | 4.27% |
| תשואת רווחים | -10.55% | -5.64% | -8.66% | 0.67% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 0.69 | 0.70 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.27 | 14.24 | 30.51 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 0.45 | 0.42 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.35 | 526.00 | 518.02 | 240.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.35 | 526.00 | 518.02 | 240.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 229.35 | 526.00 | 518.02 | 240.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -0.59 | -3.97 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | -0.74 | -4.06 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.95 | -41.44 | -2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.95 | -41.44 | -2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.44 | -4.69 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -0.52 | -2.24 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.72% | -1.99% | -25.76% | -0.63% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -9.48 | -17.72 | -11.54 | 150.21 |
| מכפיל מכירות | 22.10 | 32.89 | 8.92 | 17.25 |
| מכפיל הון | 11.53 | 8.36 | 2.28 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.86 | -50.25 | -3.88 | -157.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.86 | -62.98 | -3.98 | -222.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.33 | 0.02 | -3.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.53 | 8.36 | 2.28 | 9.09 |
| מכפיל שווי חברה | -16.31 | -21.30 | -11.46 | 178.14 |
| שווי חברה | 46.65M | 73.56M | 27.89M | 68.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.31 | -21.30 | -11.46 | 178.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.97 | 33.75 | 8.77 | 16.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.93 | -51.56 | -3.82 | -150.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.93 | -64.62 | -3.91 | -212.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 2.34 | 6.56 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 4.47 | 6.92 | 3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.04 | -0.14 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.14 | 1.77 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | -2.47 | -2.11 | -1.37 | 0.24 |
| נטל מס | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 1.73 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.00 | 1.06 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.44 | 2.28 | 1.08 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.24 | 2.30 | -2.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD