Puhui Wealth Investment Management (PHCFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -1.14M | -7.13M | -320.27K | 825.83K |
| רווח נקי | -5.12M | -4.69M | -3.10M | 125.83K | 957.22K |
| פחת והפחתות | 1.07M | 1.07M | 135.94K | 78.51K | 93.40K |
| מס הכנסה נדחה | -11.07K | 179.45K | 380.30K | -150.62K | 175.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | 2.31M | -4.59M | -453.26K | -462.78K |
| יתרת לקוחות | 1.48M | 1.20M | -242.67K | -2.40M | -354.87K |
| מלאי | 0 | 259.56K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.41K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.84K | 847.27K | -4.34M | 1.95M | -107.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 963.88K | -1.72K | 38.35K | 79.26K | 62.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 657.68K | 332.00K | -3.53M | -2.04M | 30.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -288.37K | -172.16K | -133.00K | -8.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 125.37K | -2.04M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.43K | -24.35K | -1.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.90K | 178.24K | 365.46K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 506.78K | 318.19K | -1.66M | 3.54K | 38.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 808.85K | -334.43K | 8.03M | 6.87M | -565.16K |
| פירעון חוב | -75.45K | -334.43K | 0 | 1.54M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.03M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 884.29K | 0 | 0 | 5.33M | -565.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.29K | 744.44K | 2.00M | 4.81M | 322.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.98K | -119.42K | -168.81K | -19.85K | 6.73K |
| שינוי נטו במזומנים | -163.15K | -1.26M | -2.80M | 4.49M | 297.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 744.44K | 2.00M | 4.81M | 322.52K | 24.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.29K | 744.44K | 2.00M | 4.81M | 322.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.67M | -1.43M | -7.31M | -453.27K | 817.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -1.14M | -7.13M | -320.27K | 825.83K |
| הוצאות הוניות | 0 | -288.37K | -172.16K | -133.00K | -8.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD