Partners Group Holding AG (PGPHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 933.90M | 643.10M | 1.06B | 695.90M |
| רווח נקי | 1.26B | 1.13B | 1.00B | 1.00B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 69.30M | 48.60M | 41.10M | 40.50M | 39.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.10M | -22.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 55.90M | 58.00M | 57.90M | 55.50M |
| שינוי בהון החוזר | -91.50M | -233.00M | -517.70M | 36.30M | -921.70M |
| יתרת לקוחות | -107.20M | -335.00M | -597.10M | 119.50M | -1.00B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.70M | 102.00M | 79.40M | -83.20M | 81.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 231.90M | -65.30M | 58.30M | -32.00M | 81.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.70M | -279.00M | -450.80M | -74.10M | -24.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.80M | -114.30M | -108.70M | -88.70M | -56.20M |
| רכישות, נטו | -95.20M | -22.50M | 0 | 4.40M | 200.00K |
| רכישת השקעות | -8.50M | -397.30M | -100.00K | -1.60M | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.70M | 273.50M | 6.20M | 72.80M | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -273.90M | -18.40M | -348.20M | -61.00M | 24.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -653.10M | -676.70M | -1.15B | -969.30M |
| פירעון חוב | 353.80M | 674.30M | 300.40M | -12.90M | -11.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.20M | 236.50M | 78.50M | 25.20M | 153.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -333.60M | -499.30M | -67.00M | -569.40M | -386.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09B | -1.02B | -959.20M | -861.00M | -724.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.60M | -46.60M | -29.40M | 270.00M | -20.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.80M | 288.90M | 281.00M | 779.50M | 910.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.70M | 6.10M | -14.10M | 33.50M | -18.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.90M | 7.90M | -498.50M | -131.20M | -316.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.90M | 281.00M | 779.50M | 910.70M | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.80M | 288.90M | 281.00M | 779.50M | 910.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 792.80M | 534.40M | 968.80M | 639.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 933.90M | 643.10M | 1.06B | 695.90M |
| הוצאות הוניות | -8.50M | -141.10M | -108.70M | -88.70M | -56.20M |
הנתונים מוצגים ב-CHF