פרוג'ני (PGNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.19M | 179.11M | 188.81M | 80.40M | 26.04M |
| רווח נקי | 58.52M | 54.34M | 62.04M | 30.36M | 65.77M |
| פחת והפחתות | 4.95M | 3.18M | 2.28M | 1.60M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | -8.12M | -10.46M | 3.75M | -6.62M | -33.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 131.87M | 128.13M | 122.61M | 100.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.80M | -11.78M | -17.42M | -59.49M | -51.26M |
| יתרת לקוחות | -5.12M | -9.87M | -21.74M | -119.30M | -68.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.75M | -30.27M | 16.24M | 47.69M | 17.84M |
| הון חוזר אחר | -20.84M | 28.37M | -11.92M | 12.12M | -421.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.17M | 15.70M | 15.56M | 13.79M | 43.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.01M | 195.79M | -200.53M | -43.87M | 8.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.41M | -5.41M | -3.64M | -3.24M | -2.13M |
| רכישות, נטו | -9.34M | -5.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -354.96M | -170.34M | -429.69M | -163.33M | -111.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 223.70M | 376.84M | 232.81M | 122.71M | 122.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.36M | -309.88M | -11.07M | -7.86M | -13.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.23M | 0 | 6.13M | 4.23M | 4.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.66M | -300.28M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.94M | -9.60M | -17.20M | -12.09M | -17.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.19M | 162.31M | 97.30M | 120.08M | 91.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.00K | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.12M | 65.02M | -22.78M | 28.67M | 21.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.31M | 97.30M | 120.08M | 91.41M | 70.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.19M | 162.31M | 97.30M | 120.08M | 91.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.78M | 173.70M | 185.17M | 77.15M | 23.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.19M | 179.11M | 188.81M | 80.40M | 26.04M |
| הוצאות הוניות | -18.41M | -5.41M | -3.64M | -3.24M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD