פרגרין אינדסטריז (PGID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 54.22 | 54.22 | 46.08 | 12.01 | 0.06 |
| יחס מהיר | 22.30 | 22.30 | 20.14 | 1.73 | -14.44 |
| יחס מזומנים | 21.11 | 21.11 | 18.95 | 1.24 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.95 | -2.95 | -0.21 | -0.43 | -13.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -9.24 | 12.92 | -1.60 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.16 | -48.16 | 20.44 | -2.45 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 889.02K | 889.02K | 1.24M | 830.02K | -51.18K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 18.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | -1.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 18.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 2.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -107.65 | -107.65 | -12.45 | -3.06 | -13.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.69 | 1.79 | 0.22 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.83% | 54.83% | 67.15% | 52.48% | 45.06% |
| שיעור EBIT | -1,787.63% | -1,787.63% | -1,311.45% | -419.30% | -216.70% |
| שיעור EBITDA | -1,766.89% | -1,766.89% | -1,047.40% | -250.60% | -189.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,787.63% | -1,787.63% | -1,355.45% | -419.30% | -3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,790.73% | -1,790.73% | -438.75% | -229.31% | -216.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,790.73% | -1,790.73% | -438.75% | -229.31% | -216.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,790.73% | -1,790.73% | -438.75% | -229.31% | -216.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.17% | 100.17% | 32.37% | 54.69% | 5,753.00% |
| תשואה על הנכסים | -30.43% | -30.43% | -5.90% | -8.39% | -27,033.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.24% | -33.88% | -6.51% | -8.85% | 1,584.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.82% | -30.82% | -18.55% | -16.08% | 27.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.43% | -30.43% | -18.13% | -15.59% | -1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.14% | -38.14% | -6.98% | -9.83% | 296.86% |
| תשואת רווחים | -782.94% | -0.57% | -2.49% | -1.32% | -13.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.21 | 1.00 | 2.31 | 10.75 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 3.82 | 0.67 | 1.10 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.79 | 0.66 | 0.12 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 124.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | -8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 22,275.40 | 22,275.40 | 38,168.01 | 9,695.44 | 1,370.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 300.47 | 300.47 | 363.89 | 157.95 | 33.95 |
| ימי מלאי | 22,070.55 | 22,070.55 | 38,347.93 | 9,868.21 | 1,394.42 |
| ימי אשראי מספקים | 95.61 | 95.61 | 543.81 | 330.72 | 58.10 |
| מחזור תפעולי | 22,371.01 | 22,371.01 | 38,711.82 | 10,026.16 | 1,428.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 0.95 | 1.40 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.04 | -15.04 | 20.87 | -2.51 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.04 | -15.04 | 20.87 | -2.51 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.35 | 2.66 | -2.04 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.90 | -7.90 | 17.19 | -2.00 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -367.80% | -0.27% | 9.28% | -1.62% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -176.90 | -40.22 | -75.58 | -7.37 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 3,167.74 | 176.46 | 173.30 | 15.98 |
| מכפיל הון | 0.04 | 59.92 | 2.62 | 6.69 | -116.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -375.79 | 10.78 | -61.88 | -174.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -400.79 | 10.26 | -86.53 | -424.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.59 | 0.63 | 0.78 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 59.92 | 2.62 | 6.69 | -116.86 |
| מכפיל שווי חברה | 0.56 | -178.59 | -15.06 | -68.93 | -8.52 |
| שווי חברה | -217.71K | 69.44M | 3.58M | 10.55M | 6.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.56 | -178.59 | -15.06 | -68.93 | -8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -9.89 | 3,155.55 | 157.71 | 172.74 | 16.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.17 | -374.35 | 9.63 | -61.68 | -175.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | -399.24 | 9.17 | -86.24 | -427.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.55 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.14 | 6.95 | 11.13 | 3.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | -3.92 | 0.87 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD