פרגרין אינדסטריז (PGID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.94K | 390.71K | -122.29K | -14.10K | -20.09K |
| רווח נקי | -394.09K | -99.70K | -140.46K | -14.10K | -20.09K |
| פחת והפחתות | 4.56K | 65.76K | 103.30K | 102.27K | 104.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -106.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 388.25K | 1.60K |
| שינוי בהון החוזר | 5.88K | -13.12K | 4.03K | -78.19K | -1.02K |
| יתרת לקוחות | 4.54K | 3.77K | 8.39K | -30.35K | -4.46K |
| מלאי | 773.00 | 80.00 | 1.13K | 22.50K | -50.48K |
| יתרת ספקים | -8.52K | -15.17K | -6.49K | -4.66K | -1.02K |
| הון חוזר אחר | 9.08K | -1.80K | 1.01K | -65.68K | 54.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.71K | 437.78K | -89.16K | 605.30K | 1.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.57K | -18.72K | -48.70K | -20.24K | -10.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.57K | -18.72K | -48.70K | -20.24K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.57K | 613.91K | -34.70K | -20.24K | -10.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.00K | 106.70K | 159.98K | 14.10K | 20.09K |
| פירעון חוב | 0 | 56.70K | 109.98K | 82.70K | 20.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 50.00K | 50.00K | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 50.00K | 50.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.47K | 572.97K | 94.28K | 3.00K | 3.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -287.66K | 423.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -175.51K | 478.69K | -11.00K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 572.97K | 94.28K | 105.29K | 3.00K | 3.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.47K | 572.97K | 94.28K | 3.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -185.51K | 371.99K | -170.99K | -34.34K | -20.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.94K | 390.71K | -122.29K | -14.10K | -20.09K |
| הוצאות הוניות | -11.57K | -18.72K | -48.70K | -20.24K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD