פיפאק־גלדסטון פייננשל (PGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.62 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מהיר | 10.62 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 0.59 | 0 | 0.17 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.46B | -6.43B | -5.93B | -5.12B | -5.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.33 | 0.29 | 0.95 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.14 | 11.43 | 11.57 | 11.10 | 11.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.48 | 0.32 | 0.25 | 0.45 | 2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.35 | 0.24 | 1.01 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.20 | 21.55 | 20.22 | 39.29 | 31.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 0.50 | -4.29 | 5.06 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.74% | 58.05% | 53.76% | 56.65% | 84.66% |
| שיעור EBIT | 15.54% | 11.85% | 11.16% | 18.00% | 37.25% |
| שיעור EBITDA | 16.74% | 13.03% | 12.31% | 19.34% | 39.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.54% | 11.85% | 11.16% | 18.00% | 37.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.54% | 11.85% | 11.16% | 18.00% | 37.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.11% | 8.46% | 8.19% | 13.07% | 27.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.11% | 8.46% | 8.19% | 13.07% | 27.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.49% | 71.36% | 73.38% | 72.61% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.50% | 0.47% | 0.75% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.65% | 5.67% | 5.44% | 8.37% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.92% | 6.05% | 5.73% | 9.18% | 14.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 3.98% | 4.21% | 4.30% | 6.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.50% | 0.47% | 0.76% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 7.63% | 5.83% | 9.18% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.72 | 13.81 | 13.48 | 12.18 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.86 | 5.52 | 5.74 | 9.75 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.61 | 26.44 | -9.19 | 29.96 | 33.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.61 | 26.44 | 27.08 | 29.96 | 33.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.61 | 26.44 | 27.08 | 29.96 | 33.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.28 | 2.46 | 4.03 | 3.93 | 6.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.00 | 1.63 | 3.57 | 3.74 | 6.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.83 | 0.46 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.66 | 0.89 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.81 | 2.39 | 6.12 | 10.25 | 16.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.43 | 2.96 | 8.78 | 21.36 | 33.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.20 | 0.40 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.22% | 5.84% | 11.13% | 12.55% | 17.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.42 | 13.14 | 17.14 | 10.90 | 9.10 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.11 | 1.41 | 1.42 | 2.46 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.74 | 0.93 | 0.91 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 17.11 | 8.99 | 7.97 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 11.34 | 7.96 | 7.60 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.98 | -0.54 | -0.33 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.74 | 0.93 | 0.91 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 9.01 | 7.13 | 12.42 | 9.47 |
| שווי חברה | 910.19M | 517.95M | 353.27M | 898.01M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 9.01 | 7.13 | 12.42 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.17 | 0.88 | 2.40 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 18.12 | 5.61 | 13.44 | 8.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 12.01 | 4.97 | 12.81 | 8.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.09 | 34.99 | 31.75 | 30.12 | 26.74 |
| הון עצמי למניה | 40.55 | 37.49 | 34.30 | 32.70 | 29.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 26.47 | 25.14 | 22.81 | 20.94 | 15.13 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 2.13 | 1.87 | 2.74 | 4.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.16 | 2.16 | 1.43 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD