פיפאק־גלדסטון פייננשל (PGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.13M | 71.10M | 70.08M | 118.90M | 75.46M |
| רווח נקי | 37.33M | 32.99M | 48.85M | 74.25M | 56.62M |
| פחת והפחתות | 5.20M | 4.63M | 5.01M | 5.04M | 4.79M |
| מס הכנסה נדחה | 7.78M | -14.30M | -15.28M | -6.64M | 9.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 199.00K | 154.00K | 178.00K | 145.00K | 126.00K |
| שינוי בהון החוזר | -40.54M | 36.60M | -3.01M | 3.28M | -4.35M |
| יתרת לקוחות | -2.07M | 778.00K | -5.52M | -3.57M | 906.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.47M | 35.82M | 2.51M | 6.85M | -5.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.16M | 11.03M | 34.32M | 42.83M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -735.76M | -303.43M | -147.48M | -356.07M | -753.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.55M | -8.10M | -3.28M | -3.52M | -3.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.50M |
| רכישת השקעות | -733.43M | -899.67M | -629.37M | -420.17M | -762.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 781.70M | 668.46M | 638.54M | 565.93M | 453.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -769.48M | -64.12M | -153.37M | -498.31M | -435.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 489.09M | 436.02M | 75.00M | 280.44M | 171.82M |
| פירעון חוב | 38.27M | -403.81M | 24.28M | 379.53M | -242.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.69M | -8.07M | -15.74M | -35.66M | -31.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.52M | -3.53M | -3.56M | -3.65M | -3.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 459.90M | 851.43M | 70.01M | -59.79M | 448.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.82M | 391.37M | 187.67M | 190.08M | 146.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -203.55M | 203.70M | -2.40M | 43.27M | -506.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.37M | 187.67M | 190.08M | 146.80M | 653.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.82M | 391.37M | 187.67M | 190.08M | 146.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.58M | 63.01M | 66.80M | 115.38M | 71.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.13M | 71.10M | 70.08M | 118.90M | 75.46M |
| הוצאות הוניות | -14.55M | -8.10M | -3.28M | -3.52M | -3.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD