פינקל פוד גרופ קלאס א (PFAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59M | 204.35K | 62.35K | -90.60K |
| רווח נקי | -1.90M | 286.14K | 917.69K | -205.16K |
| פחת והפחתות | 305.02K | 342.98K | 141.94K | 3.35K |
| מס הכנסה נדחה | -45.16K | -56.27K | 103.87K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 42.67K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.41M | -527.03K | -1.12M | 22.26K |
| יתרת לקוחות | -1.15M | -1.56M | -1.92M | 2.96K |
| מלאי | -42.87K | 39.58K | -64.01K | -53.47K |
| יתרת ספקים | -1.27M | 685.66K | 819.60K | -2.24K |
| הון חוזר אחר | 55.08K | 312.08K | 48.35K | 75.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.06K | 158.53K | 18.99K | 88.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76M | -1.10M | -3.02K | -17.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -795.23K | -3.02K | -17.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | -303.32K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.68M | 1.48M | 38.89K | 93.80K |
| פירעון חוב | 527.13K | 216.27K | 28.81K | 72.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.38M | 1.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -228.88K | -531.43K | 10.08K | 21.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 942.82K | 685.80K | 121.37K | 11.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.28K | -26.21K | 11.63K | 20.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 257.02K | 564.43K | 109.84K | 6.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 685.80K | 121.37K | 11.53K | 5.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 942.82K | 685.80K | 121.37K | 11.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.34M | -894.21K | 59.33K | -107.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59M | 204.35K | 62.35K | -90.60K |
| הוצאות הוניות | -2.76M | -1.10M | -3.02K | -17.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD