Panoro Energy (PESAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.37 | 2.43 | 0.95 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.87 | 1.77 | 0.51 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.75 | 1.15 | 0.24 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.71 | 1.78 | 0.69 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 3.00 | -203.29 | 3.06 | 5.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -896.52M | -303.88M | -287.92M | -266.64M | -238.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 0.67 | 0.53 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.40 | 0.35 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.36 | 0.35 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.50 | 3.01 | 2.61 | 2.59 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 1.24 | 8.19 | 2.25 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 2.30 | 5.72 | 8.07 | 8.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 6.49 | 0.51 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 14.76 | 1.40 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 0.97 | 0.49 | 0.33 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.06% | 77.70% | 72.22% | 82.55% | 81.36% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 11.03% | 33.28% | 37.78% | 37.09% |
| שיעור EBITDA | 26.34% | 33.32% | 52.34% | 55.23% | 55.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.09% | 21.26% | 33.37% | 41.14% | 43.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.57% | 1.78% | 27.44% | 32.68% | 32.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.49% | -6.22% | 21.29% | 14.67% | 10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.49% | -6.04% | 21.29% | 14.67% | 9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 182.27% | -349.06% | 77.57% | 44.90% | 32.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -113.70% | 8.38% | 82.23% | 79.44% | 74.39% |
| תשואה על הנכסים | -5.47% | -2.03% | 8.48% | 5.45% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.34% | -6.11% | 22.14% | 14.14% | 9.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 8.19% | 14.59% | 18.83% | 17.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | -26.61% | 11.32% | 8.03% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.47% | -3.01% | 12.61% | 9.06% | 6.26% |
| תשואת רווחים | -15.24% | -59.35% | 21.40% | 11.41% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 6.57 | 7.39 | 7.26 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 1.32 | 2.77 | 1.55 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0.69 | 0.95 | 1.90 | 0.79 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.41 | 0.87 | 0.88 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 3.37 | 6.72 | 26.61 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.72 | 164.37 | 109.71 | 280.15 | 245.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.82 | 55.53 | 49.41 | 50.30 | 67.94 |
| ימי מלאי | 529.25 | 386.21 | 192.03 | 464.77 | 272.27 |
| ימי אשראי מספקים | 471.34 | 277.38 | 131.72 | 234.92 | 94.32 |
| מחזור תפעולי | 592.07 | 441.75 | 241.44 | 515.07 | 340.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 6.46 | 0.97 | 0.73 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 2.98 | 0.08 | 0.11 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 3.49 | 0.89 | 0.62 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.46 | 0.08 | 0.15 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 1.05 | 0.93 | 0.99 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 1.85 | 1.09 | 1.18 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.50 | 0.77 | 1.15 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.57% | 148.66% | 3.29% | 4.12% | 13.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.76 | -1.52 | 4.69 | 8.76 | 16.33 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 0.10 | 0.99 | 1.29 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.33 | 0.10 | 1.03 | 1.24 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.96 | 0.67 | 30.36 | 24.29 | 7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 0.31 | 2.52 | 3.66 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 0.10 | 1.03 | 1.24 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 14.67 | 1.29 | 2.39 | 2.66 | 3.54 |
| שווי חברה | 734.14M | 93.04M | 356.57M | 334.08M | 371.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.67 | 1.29 | 2.39 | 2.66 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 0.43 | 1.25 | 1.47 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.79 | 2.76 | 38.18 | 27.75 | 8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26 | 1.27 | 3.17 | 4.18 | 3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 0.27 | 0.34 | -0.07 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 19.46 | 2.36 | 2.14 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | 4.39 | 0.22 | 0.55 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 1.44 | 19.11 | 2.45 | 2.07 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -1.19 | 0.52 | 0.30 | 0.18 |
| נטל מס | 1.82 | -3.49 | 0.78 | 0.45 | 0.33 |
| נטל ריבית | -4.38 | 0.16 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.77 | 18.27 | 1.85 | 1.07 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD