Panoro Energy (PESAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.30M | 112.42M | 79.85M | 112.61M | 70.40M |
| רווח נקי | 4.01M | 60.68M | 74.34M | 61.68M | 70.40M |
| פחת והפחתות | 48.34M | 54.58M | 39.69M | 35.16M | 27.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 1.84M | 1.59M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | 23.73M | 1.64M | -5.69M | 26.02M | 17.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.24M | 10.80M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 8.88M | -22.07M | -5.66M | 6.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.73M | 0 | 5.57M | 31.68M | 10.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.77M | -6.48M | -30.32M | -11.85M | 22.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.53M | -108.70M | -70.36M | -67.71M | -196.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.53M | -103.08M | -67.81M | -67.76M | -55.74M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.36M | -2.63M | -3.45M | -140.48M |
| רכישת השקעות | 0 | -405.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 143.00K | 81.00K | 57.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.61M | 41.33M | -14.35M | -36.75M | 144.59M |
| פירעון חוב | 0 | 79.37M | -11.10M | -18.80M | 73.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.62M | -4.35M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.39M | -18.32M | -13.17M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.40M | -15.38M | 9.93M | -17.96M | -10.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.03M | 72.87M | 27.82M | 32.67M | 24.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -12.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.16M | 45.05M | -4.85M | 8.14M | 18.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.87M | 27.82M | 32.67M | 24.53M | 5.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.03M | 72.87M | 27.82M | 32.67M | 24.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.77M | 9.34M | 12.04M | 44.85M | 14.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.30M | 112.42M | 79.85M | 112.61M | 70.40M |
| הוצאות הוניות | -39.53M | -103.08M | -67.81M | -67.76M | -55.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD