דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Perfect (PERF)

PERF

Perfect (NYSE:PERF)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$2.00(▲6.38% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים, כולל שיעורי רווחיות חזקים, חזרה לרווחיות ומאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד, בתמיכת מגמת מחיר חיובית מעל ממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תמחור גבוה יותר, עם P/E של כ-33.7, ובשל סימנים להיחלשות בנתוני היסוד, ובהם צמיחה שלילית קלה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וירידה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים.

שיעורי רווח גולמי גבוהים

שיעורי רווח גולמי מתמשכים בטווח של כ-77%–85% מצביעים על רווחיות יציבה ברמת המוצר, האופיינית לחברות SaaS בתחום ה-AI/AR שניתנות להתרחבות. שיעורי רווח גולמי גבוהים מספקים מרחב למימון מו"פ ושיפורי פלטפורמה, תומכים ביציבות ארוכת טווח של שיעורי הרווחיות עם גידול בהכנסות, ומממנים השקעות בחדירה לשוק הארגוני.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Perfect (PERF)

שווי שוק
$197.59M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
210.99K
מכפיל רווח (P/E)
34.0
בטא (שנתי)
0.85
צמיחת הכנסות
10.41%
צמיחת רווח למניה
10.48%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
353
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פרפקט, שהוקמה בעיר ניו טייפה, טאיוואן, בשנת 2015, מספקת פתרונות תוכנה כשירות המשלבים בינה מלאכותית ומציאות רבודה עבור תעשיות היופי והאופנה. סל ההצעות העסקיות המקיף שלה כולל מגוון רחב של חוויות התנסות וירטואלית, תוך שימוש במציאות רבודה עבור איפור, תסרוקות, שעונים, טבעות, צמידים ועגילים. התנסויות וירטואליות המבוססות על בינה מלאכותית מתרחבות גם לצבע שיער, סגנונות זקן וצביעה, כובעים, סרטי ראש, משקפיים וציפורניים, לצד פתרונות התנסות באמצעות ברקוד בחנות. מעבר להתנסויות, החברה מספקת כלים מתקדמים של בינה מלאכותית, כגון התאמת גוון מייקאפ, ניתוח עור, ניתוח פנים, סימולציית עיצוב מחדש של הפנים, שינוי רקע וירטואלי, מדריכי יוקאם ואיתור אישיות באמצעות בינה מלאכותית. בנוסף, פרפקט מפתחת יישומים סלולריים פופולריים לצרכנים, כולל יוקאם מייקאפ, יוקאם פרפקט, יוקאם וידאו, יוקאם קאט, יוקאם ניילס ויוקאם פאן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, PERF נראית כמו חברת תוכנה עם שיעור רווח גולמי גבוה, שהתאוששה במידה רבה מההפסדים החמורים של 2021–2022, וכעת מציגה רווחים חיוביים ותזרים מזומנים חופשי חזק, לצד מאזן עם חוב נמוך מאוד. השיקולים המרכזיים בטווח הקרוב הם ההאטה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי, שעלולות להכביד על המגמה אם לא יתייצבו. הסיכון הפיננסי הנובע ממינוף נראה נמוך, ולכן הביצועים יונעו בעיקר מיכולת החברה לשמר צמיחה ולשמור על המרת מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות71.07M69.15M60.20M53.51M47.30M40.76M
רווח גולמי56.66M53.52M46.94M43.11M40.17M35.02M
EBITDA6.34M6.77M-2.05M6.26M-160.68M-155.78M
רווח נקי5.78M4.64M5.02M5.42M-161.74M-156.85M
מאזן
סך הנכסים194.62M191.97M181.17M170.36M210.27M88.90M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר162.02M162.28M165.87M154.17M192.62M80.45M
סך החוב644.00K683.00K510.00K868.00K338.00K638.00K
סך ההתחייבויות37.68M38.88M34.16M30.96M28.31M279.35M
הון בעלי המניות156.94M153.10M147.02M139.41M181.96M-190.44M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי10.21M12.88M12.61M13.29M-3.47M-1.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.56M13.31M13.00M13.58M-3.31M-1.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.38M-14.06M-8.88M-637.00K-30.26M-230.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-534.42K-562.00K-525.00K-51.50M118.03M231.53M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
PERFPERF
69ניטרלי
EXFYEXFY
64ניטרלי
SSTISSTI
53ניטרלי
MAPSMAPS
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Perfect69ניטרלי$197.59M34.043.73%—10.41%10.48%
אקספנסיפיי64ניטרלי$222.50M-14.71-11.54%—-4.27%1.47%
Soundthinking53ניטרלי$109.37M-6.43-23.77%—-5.72%-60.57%
Wm Technology52ניטרלי$51.09M16.393.52%—-6.77%-78.54%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.94-0.06-3.00%
8.30-3.38-28.94%
0.30-0.81-72.97%
2.450.7443.27%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026