Perfect (PERF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31M | 13.00M | 13.58M | -3.31M | -1.11M |
| רווח נקי | 4.64M | 5.02M | 5.42M | -161.74M | 10.60M |
| פחת והפחתות | 1.02M | 798.00K | 713.00K | 766.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.77M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.77M | 3.96M | 6.30M | -3.19M | 6.03K |
| יתרת לקוחות | 492.00K | -511.00K | 1.63M | -5.18M | 0 |
| מלאי | 0 | 15.00K | 12.00K | 43.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.28M | 4.46M | 4.66M | 1.95M | 6.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88M | 449.00K | 1.15M | 160.86M | -11.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.06M | -8.88M | -637.00K | -30.26M | -230.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.00K | -392.00K | -322.00K | -258.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -5.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -88.86M | 0 | -196.10M | -30.00M | -230.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.24M | 0 | 195.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.00K | -8.49M | -15.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -562.00K | -525.00K | -51.50M | 118.03M | 231.53M |
| פירעון חוב | -562.00K | -525.00K | 0 | 0 | -82.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.59M | 232.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -51.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -435.00K | 112.44M | -384.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.98M | 127.12M | 123.87M | 162.62M | 423.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 175.00K | -349.00K | -187.00K | 77.73M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | 3.25M | -38.75M | 162.19M | 423.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.12M | 123.87M | 162.62M | 423.52K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.98M | 127.12M | 123.87M | 162.62M | 423.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88M | 12.61M | 13.29M | -3.47M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31M | 13.00M | 13.58M | -3.31M | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -425.00K | -392.00K | -289.00K | -165.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD