פן אנטרטיינמנט (PENN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.47 | 0.50 | 0.72 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.08 | 9.41 | 9.58 | 15.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.89B | -11.27B | -11.25B | -11.21B | -11.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.59 | 0.74 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.66 | 4.57 | 3.93 | 3.60 | 3.59 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.26 | 0.81 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.56 | 7.78 | 5.33 | 5.02 | 4.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.01 | 1.16 | 0.80 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.14 | 0.67 | 0.15 | -1.49 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | -0.48 | 3.93 | 0.92 | 0.70 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.96 | 60.74 | 77.05 | 78.94 | 84.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -102.17 | 240.34 | 18.73 | 26.16 | 7.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.13% | 27.37% | 32.89% | 37.12% | 43.27% |
| שיעור EBIT | -7.28% | -5.96% | 1.96% | -0.55% | 14.58% |
| שיעור EBITDA | -0.81% | 0.46% | 8.56% | 6.29% | 23.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.40% | 3.91% | 1.10% | -10.85% | 15.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.88% | -11.79% | -5.19% | -7.85% | 2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.66% | -12.11% | -4.74% | -7.70% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.69% | -12.14% | -4.76% | -7.72% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.32% | 102.73% | 91.27% | 98.08% | 126.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.29% | -301.62% | -470.76% | 72.38% | 18.00% |
| תשואה על הנכסים | -6.45% | -5.91% | -2.04% | -3.05% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.48% | -45.97% | -10.88% | -15.30% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.64% | 2.13% | 0.52% | -4.74% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.44% | 2.05% | 0.47% | -4.52% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.31% | -7.61% | -2.79% | -4.17% | 1.70% |
| תשואת רווחים | -45.73% | -39.53% | -10.33% | -12.38% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.12 | 27.38 | 25.62 | 19.95 | 25.98 |
| מחזור זכאים | 87.06 | 93.27 | 86.90 | 109.31 | 90.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.52 | -24.42 | -143.47 | 12.43 | 6.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.34 | 9.42 | 10.05 | 14.96 | 20.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.54 | 13.33 | 14.25 | 18.30 | 14.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |
| ימי אשראי מספקים | 4.19 | 3.91 | 4.20 | 3.34 | 4.03 |
| מחזור תפעולי | 12.54 | 13.33 | 14.25 | 18.30 | 24.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.87 | 3.51 | 2.36 | 3.00 | 5.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | -0.96 | -0.81 | 0.49 | 3.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.22 | 4.48 | 3.17 | 2.51 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.27 | -0.34 | 0.16 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.78 | 0.74 | 1.19 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 0.78 | 0.74 | 1.19 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | -6.54% | -4.09% | 1.87% | 12.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.34 | -2.53 | -9.67 | -8.08 | 21.56 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.16 | 1.05 | 1.24 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.86 | -15.29 | -24.43 | 53.48 | 7.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 4.20 | 8.39 | 8.68 | 5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.27 | 0.02 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.16 | 1.05 | 1.24 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -136.42 | 306.99 | 24.09 | 36.05 | 10.71 |
| שווי חברה | 7.91B | 9.82B | 13.56B | 14.43B | 16.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -136.42 | 306.99 | 24.09 | 36.05 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.41 | 2.06 | 2.27 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.05 | -70.42 | -109.86 | 194.97 | 26.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 19.33 | 37.73 | 31.65 | 18.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.74 | -9.43 | -8.12 | -7.32 | -5.16 |
| הון עצמי למניה | 13.92 | 12.68 | 18.82 | 21.05 | 22.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 53.55 | 48.14 | 43.25 | 41.83 | 39.71 |
| רווח נקי למניה | -6.78 | -5.83 | -2.05 | -3.22 | 1.38 |
| נטל מס | 0.98 | 1.03 | 0.91 | 0.98 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.98 | -2.64 | 14.32 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.60 | -1.15 | -0.93 | 3.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD